融通转型三动力灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
729077.04 |
| 存出保证金 |
112090.19 |
| 交易性金融资产 |
226461073.37 |
| 股票投资 |
226461073.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7500.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63822.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254493249.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
847679.72 |
| 应付赎回款 |
284948.7 |
| 应付管理人报酬 |
257647.63 |
| 应付托管费 |
42941.26 |
| 应付销售服务费 |
867.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
656982.21 |
| 负债合计 |
2091067.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117294795.19 |
| 所有者权益合计 |
252402182.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
254493249.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44297669.16 |
| 结算备付金 |
303040.68 |
| 存出保证金 |
82105.58 |
| 交易性金融资产 |
304803008.19 |
| 股票投资 |
304803008.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90009.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204935.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349780768.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
294173.21 |
| 应付赎回款 |
207759.3 |
| 应付管理人报酬 |
429532.74 |
| 应付托管费 |
71588.78 |
| 应付销售服务费 |
921.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437398.71 |
| 负债合计 |
1441374.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124566733.82 |
| 所有者权益合计 |
348339394.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
349780768.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19321372.07 |
| 结算备付金 |
465084.14 |
| 存出保证金 |
72783.4 |
| 交易性金融资产 |
310520128.56 |
| 股票投资 |
307096817.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3423310.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114074.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330493442.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
464494.27 |
| 应付管理人报酬 |
428664.37 |
| 应付托管费 |
71444.07 |
| 应付销售服务费 |
1014.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425451.57 |
| 负债合计 |
1391068.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126177697.84 |
| 所有者权益合计 |
329102373.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
330493442.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18398563.34 |
| 结算备付金 |
760612.67 |
| 存出保证金 |
155547.89 |
| 交易性金融资产 |
293148709.69 |
| 股票投资 |
293148709.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340682.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312804115.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2156162.84 |
| 应付赎回款 |
841622.9 |
| 应付管理人报酬 |
369781.05 |
| 应付托管费 |
61630.19 |
| 应付销售服务费 |
2788.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666656.01 |
| 负债合计 |
4098641.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119695516.19 |
| 所有者权益合计 |
308705474.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
312804115.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32383703.67 |
| 结算备付金 |
773540.0 |
| 存出保证金 |
121667.99 |
| 交易性金融资产 |
469370251.59 |
| 股票投资 |
469370251.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4562.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5286332.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507940058.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2911726.81 |
| 应付管理人报酬 |
604915.39 |
| 应付托管费 |
100819.24 |
| 应付销售服务费 |
20261.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189578.41 |
| 负债合计 |
4193260.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149965777.01 |
| 所有者权益合计 |
503746797.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
507940058.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31632260.87 |
| 结算备付金 |
658638.92 |
| 存出保证金 |
188823.18 |
| 交易性金融资产 |
469154885.94 |
| 股票投资 |
469154885.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16050703.16 |
| 应收利息 |
3333.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370105.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518058751.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12374940.54 |
| 应付赎回款 |
7828860.57 |
| 应付管理人报酬 |
613615.94 |
| 应付托管费 |
102269.33 |
| 应付销售服务费 |
4668.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133857.73 |
| 负债合计 |
21533060.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161394737.72 |
| 所有者权益合计 |
496525691.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
518058751.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60450404.08 |
| 结算备付金 |
948872.09 |
| 存出保证金 |
311714.02 |
| 交易性金融资产 |
857353835.82 |
| 股票投资 |
857339675.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14159.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2691990.8 |
| 应收利息 |
6738.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
787589.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
922551144.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15538692.91 |
| 应付管理人报酬 |
1210333.07 |
| 应付托管费 |
201722.17 |
| 应付销售服务费 |
17478.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272702.82 |
| 负债合计 |
17989601.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297333802.07 |
| 所有者权益合计 |
904561543.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
922551144.96 |
