]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0473 | 1.08% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0587 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4798 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.438 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.4382 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.60 | -254.88 | -394.56% | 407.64 | 631.05% | 63.09 | 97.67% |
| 2023-06-30 | 280.47 | -19.58 | -6.98% | 193.07 | 68.84% | 32.13 | 11.46% |
| 2022-12-31 | -1539.46 | -1962.83 | 127.50% | -43.21 | 2.81% | 180.63 | -11.73% |
| 2022-06-30 | 39.35 | -356.32 | -905.55% | -171.13 | -434.91% | 90.97 | 231.20% |
| 2021-12-31 | 3001.65 | 1451.81 | 48.37% | 475.59 | 15.84% | 159.49 | 5.31% |
| 2021-06-30 | 2418.63 | 1050.17 | 43.42% | 173.15 | 7.16% | 67.57 | 2.79% |
| 2020-12-31 | 990.74 | 60.98 | 6.16% | 64.81 | 6.54% | -- | -- |
