]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1803 | 0.99% |
| 东方红中证东方红红利… | 1.1819 | 0.99% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4847 | 0.75% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4811 | 0.74% |
| 东方红启阳三年持有混… | 3.7079 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.6983 | 2.11% |
| 东方红货币B | 0.6983 | 2.11% |
| 东方红货币D | 0.6739 | 2.02% |
| 东方红货币C | 0.6318 | 1.86% |
| 东方红货币A | 0.6354 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3243628.86 |
| 存出保证金 | 12303.25 |
| 交易性金融资产 | 124215689.7 |
| 股票投资 | 17942064.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106273624.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127778772.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28909836.08 |
| 应付证券清算款 | 4545.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66453.86 |
| 应付托管费 | 16613.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2911.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127283.09 |
| 负债合计 | 29127643.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96272768.39 |
| 所有者权益合计 | 98651129.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 127778772.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 669452.26 |
| 结算备付金 | 2507614.83 |
| 存出保证金 | 11234.07 |
| 交易性金融资产 | 123626409.23 |
| 股票投资 | 27099186.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96527223.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64483.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5472.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126884665.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24992333.37 |
| 应付证券清算款 | 0.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66710.8 |
| 应付托管费 | 16677.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4925.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83668.14 |
| 负债合计 | 25164316.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96272768.39 |
| 所有者权益合计 | 101720349.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 126884665.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357833.96 |
| 结算备付金 | 3795591.04 |
| 存出保证金 | 53083.56 |
| 交易性金融资产 | 120905361.83 |
| 股票投资 | 25779730.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95125631.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 186877.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125298747.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25193438.63 |
| 应付证券清算款 | 0.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 67885.25 |
| 应付托管费 | 16971.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3601.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187597.89 |
| 负债合计 | 25469495.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96272768.39 |
| 所有者权益合计 | 99829252.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 125298747.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1288894.57 |
| 结算备付金 | 7214016.8 |
| 存出保证金 | 29860.35 |
| 交易性金融资产 | 429760803.42 |
| 股票投资 | 95499707.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334261095.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 260502.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438554077.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70400000.0 |
| 应付证券清算款 | 832295.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 237563.86 |
| 应付托管费 | 59390.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32990.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153442.33 |
| 负债合计 | 71715682.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335652089.12 |
| 所有者权益合计 | 366838394.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 438554077.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1967720.75 |
| 结算备付金 | 1214151.71 |
| 存出保证金 | 21398.9 |
| 交易性金融资产 | 331584790.76 |
| 股票投资 | 90622286.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240962504.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4285603.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370073665.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 914416.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250767.73 |
| 应付托管费 | 62691.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33933.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1475909.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335652089.12 |
| 所有者权益合计 | 368597756.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 370073665.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2012662.0 |
| 结算备付金 | 4662431.96 |
| 存出保证金 | 28037.8 |
| 交易性金融资产 | 385770766.51 |
| 股票投资 | 74949835.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310820931.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2580231.22 |
| 应收利息 | 6635543.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401689672.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36000000.0 |
| 应付证券清算款 | 0.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 239460.27 |
| 应付托管费 | 59865.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34130.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129302.56 |
| 负债合计 | 36474399.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335652089.12 |
| 所有者权益合计 | 365215273.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 401689672.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2659976.87 |
| 结算备付金 | 8819600.41 |
| 存出保证金 | 59475.39 |
| 交易性金融资产 | 516106471.76 |
| 股票投资 | 79216642.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 426876237.3 |
| 资产支持证券投资 | 10013591.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 332377.51 |
| 应收利息 | 10851343.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538829245.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2118372.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 229928.48 |
| 应付托管费 | 57482.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50027.99 |
| 应付利息 | 7032.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 194583868.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335652089.12 |
| 所有者权益合计 | 344245376.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 538829245.03 |
