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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0473 | 1.08% |
| 东方红医疗升级股票发… | 1.0587 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5045 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4798 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.438 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.4382 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 380726.03元 |
| 本期利润 | -1178123.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2378361.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 98651129.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1165092.09元 |
| 本期利润 | 1891096.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3887181.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 101720349.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21772399.44元 |
| 本期利润 | -19282812.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2722089.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 99829252.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6416234.43元 |
| 本期利润 | -1759361.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29193017.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 366838394.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32655771.51元 |
| 本期利润 | 24352379.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32945667.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 368597756.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19775374.68元 |
| 本期利润 | 20969896.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22728855.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 365215273.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2953480.84元 |
| 本期利润 | 8593287.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2953480.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 344245376.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.56% |
