| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 292800.0 | 18803616.0 | 3.43% |
| 宁波银行 | 002142 | 1150020.0 | 23724912.6 | 4.33% |
| 潞安环能 | 601699 | 675000.0 | 13965750.0 | 2.55% |
| 山煤国际 | 600546 | 643700.0 | 11045892.0 | 2.01% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3070000.0 | 31337801.71 | 5.71% |
| 万洲国际 | 00288 | 2242000.0 | 10487623.12 | 1.91% |
| 山西焦煤 | 000983 | 1118000.0 | 11537760.0 | 2.1% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1690000.0 | 27761099.34 | 5.06% |
| 海螺水泥 | 600585 | 257000.0 | 5725960.0 | 1.04% |
| 中国平安 | 601318 | 246000.0 | 10039260.0 | 1.83% |
| 中国平安 | 02318 | 300000.0 | 8988443.25 | 1.64% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1303500.0 | 19237879.42 | 3.51% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2870000.0 | 35787715.26 | 5.37% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2240000.0 | 26389126.4 | 3.96% |
| 海螺水泥 | 600585 | 600000.0 | 13536000.0 | 2.03% |
| 宁波银行 | 002142 | 1433020.0 | 28818032.2 | 4.33% |
| 中国神华 | 01088 | 305000.0 | 7393622.43 | 1.11% |
| 美的集团 | 000333 | 465000.0 | 25402950.0 | 3.81% |
| 万科企业 | 02202 | 2090000.0 | 13674678.56 | 2.05% |
| 中国平安 | 601318 | 485000.0 | 19545500.0 | 2.93% |
| 中国神华 | 601088 | 175000.0 | 5486250.0 | 0.82% |
| 中国平安 | 02318 | 156000.0 | 4997440.81 | 0.75% |
| 陕西煤业 | 601225 | 474400.0 | 9910216.0 | 1.49% |
| 万洲国际 | 00288 | 3090000.0 | 14113107.79 | 2.12% |
| 中国海油 | 600938 | 500000.0 | 10485000.0 | 1.57% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1038000.0 | 16969440.73 | 2.55% |
| 中国海油 | 600938 | 655000.0 | 13846700.0 | 1.78% |
| 海螺水泥 | 600585 | 752000.0 | 19574560.0 | 2.52% |
| 宁波银行 | 002142 | 962000.0 | 25848940.0 | 3.32% |
| 中国平安 | 601318 | 585000.0 | 28255500.0 | 3.63% |
| 万科企业 | 02202 | 3603000.0 | 28565748.49 | 3.67% |
| 中国神华 | 601088 | 297000.0 | 9266400.0 | 1.19% |
| 美的集团 | 000333 | 350800.0 | 19462384.0 | 2.5% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1700000.0 | 21496400.38 | 2.76% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1344000.0 | 24810240.0 | 3.19% |
| 中国神华 | 01088 | 540000.0 | 12586213.08 | 1.62% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2860000.0 | 42620610.03 | 5.48% |
| 海螺水泥 | 00914 | 883500.0 | 16903639.29 | 2.17% |
| 万洲国际 | 00288 | 5190000.0 | 19573873.77 | 2.52% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2780000.0 | 43777823.15 | 4.61% |
| 万科A | 000002 | 400400.0 | 5613608.0 | 0.59% |
| 万科企业 | 02202 | 3928000.0 | 38098573.87 | 4.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3979000.0 | 41087854.3 | 4.32% |
| 中国神华 | 01088 | 454000.0 | 10024965.13 | 1.05% |
| 中国平安 | 601318 | 790000.0 | 36656000.0 | 3.86% |
| 美的集团 | 000333 | 405000.0 | 23862600.0 | 2.51% |
| 万洲国际 | 00288 | 6150000.0 | 23531234.55 | 2.48% |
| 中国海油 | 600938 | 140000.0 | 2536800.0 | 0.27% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1113700.0 | 26439238.0 | 2.78% |
| 中国神华 | 601088 | 860000.0 | 26445000.0 | 2.78% |
| 宁波银行 | 002142 | 640000.0 | 16192000.0 | 1.7% |
| 海螺水泥 | 00914 | 825500.0 | 15830765.39 | 1.67% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1850000.0 | 33651500.0 | 3.54% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3100000.0 | 51453098.16 | 4.47% |
| 万科企业 | 02202 | 3710000.0 | 40207406.22 | 3.49% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1530000.0 | 43222500.0 | 3.75% |
| 中国神华 | 601088 | 594500.0 | 16747065.0 | 1.45% |
| 万科A | 000002 | 749000.0 | 11414760.0 | 0.99% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4170000.0 | 42564360.1 | 3.7% |
| 美的集团 | 000333 | 760000.0 | 40895600.0 | 3.55% |
| 中国平安 | 601318 | 960000.0 | 43776000.0 | 3.8% |
| 海螺水泥 | 00914 | 370000.0 | 8810126.24 | 0.77% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2400000.0 | 48816000.0 | 4.24% |
| 宁波银行 | 002142 | 590000.0 | 16112900.0 | 1.4% |
| 中国神华 | 01088 | 1350000.0 | 29190546.45 | 2.53% |
| 万洲国际 | 00288 | 6020000.0 | 24663451.18 | 2.14% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3370000.0 | 62012589.94 | 4.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5940000.0 | 52954117.52 | 3.92% |
| 万科A | 000002 | 1199000.0 | 21821800.0 | 1.62% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2830000.0 | 52581400.0 | 3.89% |
| 中国神华 | 601088 | 500000.0 | 13810000.0 | 1.02% |
| 中国平安 | 601318 | 935000.0 | 43945000.0 | 3.26% |
| 万科企业 | 02202 | 3150000.0 | 44458047.9 | 3.29% |
| 海螺水泥 | 00914 | 470500.0 | 11473740.51 | 0.85% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1851700.0 | 50699546.0 | 3.76% |
| 万洲国际 | 00288 | 5700000.0 | 23116041.06 | 1.71% |
| 美的集团 | 000333 | 843000.0 | 43667400.0 | 3.23% |
| 中国神华 | 01088 | 1850000.0 | 37264991.23 | 2.76% |
| 宁波银行 | 002142 | 565000.0 | 18334250.0 | 1.36% |
| 中国神华 | 601088 | 111000.0 | 3512040.0 | 0.23% |
| 美的集团 | 000333 | 920000.0 | 45365200.0 | 3.0% |
| 海螺水泥 | 600585 | 756000.0 | 21780360.0 | 1.44% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2198600.0 | 50062122.0 | 3.31% |
| 万科A | 000002 | 1003000.0 | 17883490.0 | 1.18% |
| 中国平安 | 601318 | 890600.0 | 37031148.0 | 2.45% |
| 中国平安 | 02318 | 318500.0 | 11292114.29 | 0.75% |
| 海螺水泥 | 00914 | 990500.0 | 22306610.72 | 1.48% |
| 万科企业 | 02202 | 4208900.0 | 54435774.48 | 3.6% |
| 中国神华 | 01088 | 2203000.0 | 46723686.95 | 3.09% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6050000.0 | 51490221.42 | 3.41% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3121000.0 | 57725385.56 | 3.82% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.09% |
| 万洲国际 | 00288 | 4830000.0 | 21623803.74 | 1.43% |
| 宁波银行 | 002142 | 680000.0 | 21454000.0 | 1.42% |
| 万科企业 | 02202 | 2386400.0 | 40245077.2 | 2.66% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2265700.0 | 47987526.0 | 3.17% |
| 万科A | 000002 | 1935000.0 | 39667500.0 | 2.62% |
| 中国神华 | 01088 | 2910000.0 | 55993565.25 | 3.7% |
| 美的集团 | 000333 | 440600.0 | 26607834.0 | 1.76% |
| 海螺水泥 | 00914 | 760000.0 | 22098109.6 | 1.46% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2800000.0 | 59384393.6 | 3.92% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5700000.0 | 50500679.88 | 3.33% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.09% |
| 中国平安 | 601318 | 675000.0 | 31515750.0 | 2.08% |
| 海螺水泥 | 600585 | 460000.0 | 16228800.0 | 1.07% |
| 保利发展 | 600048 | 1300004.0 | 22698069.84 | 1.5% |
| 万洲国际 | 00288 | 4500000.0 | 23321031.3 | 1.54% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2250000.0 | 42790915.13 | 3.47% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2450000.0 | 40302500.0 | 3.27% |
| 美的集团 | 000333 | 325000.0 | 18525000.0 | 1.5% |
| 万洲国际 | 00288 | 5881000.0 | 23609271.56 | 1.91% |
| 保利发展 | 600048 | 700104.0 | 12391840.8 | 1.0% |
| 海螺水泥 | 00914 | 345000.0 | 11275877.54 | 0.91% |
| 万科A | 000002 | 998000.0 | 19111700.0 | 1.55% |
| 中国神华 | 01088 | 1250000.0 | 25445438.75 | 2.06% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4060000.0 | 35363604.44 | 2.87% |
| 万科企业 | 02202 | 2551000.0 | 36702046.69 | 2.98% |
| 海螺水泥 | 600585 | 465000.0 | 18362850.0 | 1.49% |
| 中国平安 | 601318 | 425000.0 | 20591250.0 | 1.67% |
| 保利发展 | 600048 | 1400004.0 | 21882062.52 | 3.17% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2165000.0 | 26413000.0 | 3.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4050000.0 | 26589578.4 | 3.85% |
| 万洲国际 | 00288 | 2900000.0 | 11594385.6 | 1.68% |
| 万科企业 | 02202 | 700000.0 | 10381884.8 | 1.5% |
| 万科A | 000002 | 905000.0 | 17882800.0 | 2.59% |
| 中国神华 | 01088 | 1718500.0 | 25684233.57 | 3.72% |
| 中国神华 | 601088 | 100000.0 | 2252000.0 | 0.33% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1790000.0 | 27016283.84 | 3.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 269000.0 | 10297320.0 | 1.49% |
| 海螺水泥 | 600585 | 90000.0 | 3627000.0 | 0.52% |
| 金地集团 | 600383 | 470000.0 | 6095900.0 | 0.88% |
| 海螺水泥 | 00914 | 187000.0 | 5955112.24 | 0.86% |
| 保利发展 | 600048 | 2079904.0 | 29181053.12 | 3.36% |
| 海螺水泥 | 600585 | 112000.0 | 4569600.0 | 0.53% |
| 中国海外发展 | 00688 | 2180000.0 | 32217095.99 | 3.71% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 4250000.0 | 30802393.5 | 3.54% |
| 中国神华 | 01088 | 930000.0 | 14115868.48 | 1.62% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2010000.0 | 29748000.0 | 3.42% |
| 海螺水泥 | 00914 | 85000.0 | 2974024.2 | 0.34% |
| 万科A | 000002 | 1300000.0 | 27703000.0 | 3.19% |
| 宁波银行 | 002142 | 403000.0 | 14165450.0 | 1.63% |
| 中国神华 | 601088 | 600000.0 | 13596000.0 | 1.56% |
| 万洲国际 | 00288 | 2540000.0 | 11743646.82 | 1.35% |
| 万科企业 | 02202 | 380000.0 | 6742787.64 | 0.78% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1700000.0 | 20145000.0 | 5.0% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1299981.0 | 14234791.95 | 3.53% |
| 金地集团 | 600383 | 1300000.0 | 13312000.0 | 3.3% |
| 万科A | 000002 | 536500.0 | 12774065.0 | 3.17% |
| 保利发展 | 600048 | 1490000.0 | 17939600.0 | 4.45% |
| 华侨城A | 000069 | 1250000.0 | 9300000.0 | 2.31% |
| 宁波银行 | 002142 | 170000.0 | 6624900.0 | 1.64% |
| 中国海外发展 | 00688 | 910000.0 | 13356880.99 | 3.31% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1546000.0 | 11358873.85 | 2.82% |
| 浙江美大 | 002677 | 320000.0 | 5849600.0 | 1.45% |
| 中国海外发展 | 00688 | 950000.0 | 16219004.2 | 5.49% |
| 中国移动 | 00941 | 100000.0 | 4306192.1 | 1.46% |
| 保利发展 | 600048 | 1010000.0 | 14372300.0 | 4.86% |
| 万洲国际 | 00288 | 2600000.0 | 13844048.4 | 4.68% |
| 金地集团 | 600383 | 1235000.0 | 14832350.0 | 5.02% |
| 中国平安 | 601318 | 147000.0 | 11568900.0 | 3.91% |
| 陕西煤业 | 601225 | 270000.0 | 2986200.0 | 1.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1355000.0 | 9310629.66 | 3.15% |
| 金牌厨柜 | 603180 | 25000.0 | 1814750.0 | 0.61% |
| 中国神华 | 601088 | 620000.0 | 12462000.0 | 4.21% |
| 浙江美大 | 002677 | 170000.0 | 2708100.0 | 0.99% |
| 中国平安 | 601318 | 150000.0 | 13047000.0 | 4.76% |
| 口子窖 | 603589 | 24000.0 | 1653600.0 | 0.6% |
| 陕西煤业 | 601225 | 580000.0 | 5417200.0 | 1.98% |
| 金地集团 | 600383 | 1150000.0 | 15525000.0 | 5.66% |
| 隆基绿能 | 601012 | 26000.0 | 2397200.0 | 0.87% |
| 皇马科技 | 603181 | 110000.0 | 2120800.0 | 0.77% |
| 中国神华 | 601088 | 250000.0 | 4502500.0 | 1.64% |
| 保利发展 | 600048 | 1000000.0 | 15820000.0 | 5.77% |
| 万科A | 000002 | 400000.0 | 11480000.0 | 4.19% |
