| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47636035.5元 |
| 本期利润 | 9873309.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60966192.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 590509398.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38593406.87元 |
| 本期利润 | 16559857.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106730104.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 827057215.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42803220.16元 |
| 本期利润 | 42462213.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125346049.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 1180172367.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37136175.28元 |
| 本期利润 | 70478689.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145716611.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1379元 |
| 期末基金资产净值 | 1270148886.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41026710.0元 |
| 本期利润 | 45863906.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53672487.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
| 期末基金资产净值 | 545589420.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22246504.6元 |
| 本期利润 | 9619266.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22126543.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 402188021.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5865984.54元 |
| 本期利润 | 7338182.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5889265.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 274247769.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
