名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1214.89 | 780.32 | 64.23% | 195.08 | 16.06% | -- | -- | 60.75 | 5.00% |
2023-06-30 | 693.13 | 465.18 | 67.11% | 116.29 | 16.78% | -- | -- | 37.04 | 5.34% |
2022-12-31 | 1456.63 | 1038.77 | 71.31% | 259.69 | 17.83% | -- | -- | 103.27 | 7.09% |
2022-06-30 | 631.17 | 447.57 | 70.91% | 111.89 | 17.73% | -- | -- | 47.88 | 7.59% |
2021-12-31 | 830.16 | 360.96 | 43.48% | 90.24 | 10.87% | 129.69 | 15.62% | 19.27 | 2.32% |
2021-06-30 | 309.35 | 129.40 | 41.83% | 32.35 | 10.46% | 47.03 | 15.20% | 0.08 | 0.03% |
2020-12-31 | 146.34 | 54.11 | 36.98% | 13.53 | 9.24% | 23.32 | 15.94% | -- | -- |