| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4156211.49 |
| 存出保证金 | 42666.89 |
| 交易性金融资产 | 828777465.08 |
| 股票投资 | 266261424.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 562516040.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2999509.33 |
| 应收证券清算款 | 4671314.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18947.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844494385.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173078547.72 |
| 应付证券清算款 | 2514987.94 |
| 应付赎回款 | 1758623.95 |
| 应付管理人报酬 | 451606.02 |
| 应付托管费 | 112901.47 |
| 应付销售服务费 | 32162.77 |
| 应付税费 | 6398.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274402.89 |
| 负债合计 | 178229631.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597821509.01 |
| 所有者权益合计 | 666264754.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 844494385.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4539927.15 |
| 结算备付金 | 3442159.64 |
| 存出保证金 | 60957.01 |
| 交易性金融资产 | 950057341.13 |
| 股票投资 | 377638840.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 572418501.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -964.39 |
| 应收证券清算款 | 5165442.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6552885.71 |
| 应收申购款 | 36167.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 969853916.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8002748.48 |
| 应付证券清算款 | 40.54 |
| 应付赎回款 | 10216438.73 |
| 应付管理人报酬 | 649658.86 |
| 应付托管费 | 162414.72 |
| 应付销售服务费 | 53139.28 |
| 应付税费 | 2751.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315329.33 |
| 负债合计 | 19402521.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826042639.21 |
| 所有者权益合计 | 950451394.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 969853916.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4799571.01 |
| 结算备付金 | 2004111.94 |
| 存出保证金 | 95034.06 |
| 交易性金融资产 | 1423751088.3 |
| 股票投资 | 541585335.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 882165753.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1258.08 |
| 应收证券清算款 | 4956530.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32709.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1435637787.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78028750.19 |
| 应付证券清算款 | 4258452.96 |
| 应付赎回款 | 1502082.93 |
| 应付管理人报酬 | 931205.82 |
| 应付托管费 | 232801.48 |
| 应付销售服务费 | 74085.92 |
| 应付税费 | 5848.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 540752.96 |
| 负债合计 | 85573980.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166722032.01 |
| 所有者权益合计 | 1350063807.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1435637787.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18877364.02 |
| 结算备付金 | 82381226.39 |
| 存出保证金 | 1057823.04 |
| 交易性金融资产 | 1282469589.37 |
| 股票投资 | 543186561.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 739283028.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 142015347.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9709313.24 |
| 应收申购款 | 6858147.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543368811.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22960865.39 |
| 应付赎回款 | 3919046.77 |
| 应付管理人报酬 | 935865.03 |
| 应付托管费 | 233966.25 |
| 应付销售服务费 | 95802.7 |
| 应付税费 | 12413.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492983.52 |
| 负债合计 | 28650942.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259841013.59 |
| 所有者权益合计 | 1514717868.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543368811.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4336147.98 |
| 结算备付金 | 3956457.08 |
| 存出保证金 | 85321.9 |
| 交易性金融资产 | 745741754.56 |
| 股票投资 | 221644777.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 524096976.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7300000.0 |
| 应收证券清算款 | 4101355.13 |
| 应收利息 | 5646723.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771167760.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3528502.31 |
| 应付赎回款 | 279497.07 |
| 应付管理人报酬 | 466404.64 |
| 应付托管费 | 116601.16 |
| 应付销售服务费 | 61244.57 |
| 应付税费 | 2687.56 |
| 应付利息 | 10684.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 79809025.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 614032532.26 |
| 所有者权益合计 | 691358734.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 771167760.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3669401.17 |
| 结算备付金 | 2848233.27 |
| 存出保证金 | 56404.68 |
| 交易性金融资产 | 464976126.52 |
| 股票投资 | 147095629.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317880496.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 661293.21 |
| 应收利息 | 2299479.98 |
| 应收股利 | 672495.49 |
| 应收申购款 | 988.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477184423.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73000000.0 |
| 应付证券清算款 | 562238.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266144.61 |
| 应付托管费 | 66536.16 |
| 应付销售服务费 | 363.98 |
| 应付税费 | 1718.51 |
| 应付利息 | 9410.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78883.76 |
| 负债合计 | 74117555.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 380885856.85 |
| 所有者权益合计 | 403066867.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 477184423.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4646079.41 |
| 结算备付金 | 4448649.04 |
| 存出保证金 | 43647.02 |
| 交易性金融资产 | 352743630.08 |
| 股票投资 | 78413404.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274330225.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2418779.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16183.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364316968.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1443254.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184764.46 |
| 应付托管费 | 46191.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3574.5 |
| 应付利息 | -4314.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55000.0 |
| 负债合计 | 90069199.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266864236.84 |
| 所有者权益合计 | 274247769.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 364316968.96 |
