| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23011580.51 |
| 1.利息收入 | 224696.52 |
| 存款利息收入 | 99220.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65990905.4 |
| 股票投资收益 | 19613280.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25061859.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21315764.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43204021.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12148887.34 |
| 1.管理人报酬 | 7803187.63 |
| 2.托管费 | 1950796.89 |
| 3.销售服务费 | 607496.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1521456.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1521456.55 |
| 6.其他费用 | 261370.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10862693.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10862693.17 |
| 一、收入： | 25433403.27 |
| 1.利息收入 | 139988.52 |
| 存款利息收入 | 53269.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50682843.44 |
| 股票投资收益 | 21693811.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17995385.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10993646.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25389428.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6931251.17 |
| 1.管理人报酬 | 4651786.4 |
| 2.托管费 | 1162946.63 |
| 3.销售服务费 | 370410.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 606501.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606501.58 |
| 6.其他费用 | 137334.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18502152.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18502152.1 |
| 一、收入： | 65954195.4 |
| 1.利息收入 | 2481377.64 |
| 存款利息收入 | 711396.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62950264.58 |
| 股票投资收益 | 19370104.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18919297.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1333018.64 |
| 股利收益 | 25993881.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522553.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14566347.47 |
| 1.管理人报酬 | 10387663.2 |
| 2.托管费 | 2596915.76 |
| 3.销售服务费 | 1032712.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 258650.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258650.1 |
| 6.其他费用 | 285098.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51387847.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51387847.93 |
| 一、收入： | 91912074.28 |
| 1.利息收入 | 1578346.81 |
| 存款利息收入 | 264019.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49255083.06 |
| 股票投资收益 | 23914548.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11407326.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 194286.02 |
| 股利收益 | 13738921.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41078644.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6311740.6 |
| 1.管理人报酬 | 4475749.5 |
| 2.托管费 | 1118937.33 |
| 3.销售服务费 | 478757.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109602.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109602.1 |
| 6.其他费用 | 126053.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85600333.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85600333.68 |
| 一、收入： | 56794202.44 |
| 1.利息收入 | 7374755.82 |
| 存款利息收入 | 117574.81 |
| 债券利息收入 | 7182017.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42951110.42 |
| 股票投资收益 | 22803044.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12576796.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7571269.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6468336.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8301649.88 |
| 1.管理人报酬 | 3609586.62 |
| 2.托管费 | 902396.69 |
| 3.销售服务费 | 192743.47 |
| 4.交易费用 | 1296917.19 |
| 5.利息支出 | 2087202.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087202.69 |
| 6.其他费用 | 209584.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48492552.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48492552.56 |
| 一、收入： | 12702405.52 |
| 1.利息收入 | 3056663.59 |
| 存款利息收入 | 52083.84 |
| 债券利息收入 | 2986359.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22304020.41 |
| 股票投资收益 | 15418282.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5247451.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1638286.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12658278.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3093531.9 |
| 1.管理人报酬 | 1293973.11 |
| 2.托管费 | 323493.24 |
| 3.销售服务费 | 822.0 |
| 4.交易费用 | 470288.6 |
| 5.利息支出 | 908439.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 908439.9 |
| 6.其他费用 | 94539.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9608873.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9608873.62 |
| 一、收入： | 8801573.59 |
| 1.利息收入 | 1652978.83 |
| 存款利息收入 | 53084.27 |
| 债券利息收入 | 1545310.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5676396.42 |
| 股票投资收益 | 5460427.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209633.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6336.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1472198.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1463390.71 |
| 1.管理人报酬 | 541144.54 |
| 2.托管费 | 135286.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233238.2 |
| 5.利息支出 | 494524.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494524.29 |
| 6.其他费用 | 58069.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7338182.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7338182.88 |
