中加优势企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7862852.49元 |
| 本期利润 |
-8635136.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225662.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
49111299.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-515044.0元 |
| 本期利润 |
7630427.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14090018.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3369元 |
| 期末基金资产净值 |
55913133.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16231688.71元 |
| 本期利润 |
-17723220.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8986455.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1948元 |
| 期末基金资产净值 |
55124421.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11490483.04元 |
| 本期利润 |
-7431714.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15095830.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.402元 |
| 期末基金资产净值 |
52645159.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21902294.41元 |
| 本期利润 |
6233998.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22048783.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6029元 |
| 期末基金资产净值 |
58622370.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7145536.95元 |
| 本期利润 |
2966190.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9410934.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
41089440.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1343503.12元 |
| 本期利润 |
4011325.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1212580.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
17278231.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
