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基金买卖网 > 基金净值 > 中加优势企业混合C (009854)
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中加优势企业混合C009854
基金类型:混合型     成立日期:2020-08-13     基金规模:0.41亿份     基金经理: 何英慧 
基金全称:中加优势企业混合型证券投资基金     基金管理人:中加基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.34%
  • 近一月增长率
    -2.52%
  • 近一季增长率
    -16.42%
  • 近半年增长率
    -13.76%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
中加货币C 0.3823 1.56%
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中加货币A 0.3159 1.32%

热卖基金

名称 日增长率 操作
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中加优势企业混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 118138.76
存出保证金 47952.49
交易性金融资产 69529521.38
股票投资 68104054.8
基金投资 --
债券投资 1425466.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 46985.78
应收申购款 39853.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 77798361.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3753045.51
应付赎回款 93272.58
应付管理人报酬 73367.75
应付托管费 12227.95
应付销售服务费 28135.26
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 420313.91
负债合计 4380362.96
所有者权益:
实收基金 70238364.17
所有者权益合计 73417998.85
负债和所有者权益合计 77798361.81
资产:
银行存款 --
结算备付金 100136.02
存出保证金 38658.52
交易性金融资产 74211630.64
股票投资 74211630.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 163238.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 89674554.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3098489.83
应付赎回款 225001.27
应付管理人报酬 88318.81
应付托管费 14719.8
应付销售服务费 34030.08
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1017075.67
负债合计 4477635.46
所有者权益:
实收基金 84533313.59
所有者权益合计 85196919.33
负债和所有者权益合计 89674554.79
资产:
银行存款 2978264.44
结算备付金 37746.39
存出保证金 68351.13
交易性金融资产 91411167.59
股票投资 85710485.73
基金投资 --
债券投资 5700681.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7969396.54
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 890696.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 103355622.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2887697.55
应付赎回款 288181.55
应付管理人报酬 120632.04
应付托管费 20105.34
应付销售服务费 35182.94
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1891751.32
负债合计 5243550.74
所有者权益:
实收基金 72593284.18
所有者权益合计 98112071.63
负债和所有者权益合计 103355622.37
资产:
银行存款 6345769.2
结算备付金 4126328.5
存出保证金 105937.62
交易性金融资产 122072581.52
股票投资 121367782.2
基金投资 --
债券投资 704799.32
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2899320.05
应收利息 --
应收股利 36036.0
应收申购款 101797.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 135687770.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2803154.74
应付赎回款 278364.0
应付管理人报酬 169136.42
应付托管费 28189.39
应付销售服务费 38488.56
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2797416.82
负债合计 6114749.93
所有者权益:
实收基金 107123491.17
所有者权益合计 129573020.66
负债和所有者权益合计 135687770.59
资产:
银行存款 2806609.33
结算备付金 1224348.15
存出保证金 103866.32
交易性金融资产 129931690.04
股票投资 123970251.55
基金投资 --
债券投资 5961438.49
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 71558.97
应收利息 --
应收股利 2068.63
应收申购款 874571.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 135014712.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1299397.31
应付赎回款 501662.88
应付管理人报酬 145948.61
应付托管费 24324.78
应付销售服务费 29508.43
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1605311.38
负债合计 3606153.39
所有者权益:
实收基金 92753422.6
所有者权益合计 131408559.31
负债和所有者权益合计 135014712.7
资产:
银行存款 3361772.98
结算备付金 2056204.07
存出保证金 78071.22
交易性金融资产 153066115.1
股票投资 147658335.2
基金投资 --
债券投资 5407779.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4817409.08
应收利息 128592.86
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 163508165.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3929245.78
应付赎回款 251750.75
应付管理人报酬 204779.96
应付托管费 34129.97
应付销售服务费 40897.09
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 204520.46
负债合计 6342769.68
所有者权益:
实收基金 97227289.94
所有者权益合计 157165395.63
负债和所有者权益合计 163508165.31
资产:
银行存款 6179542.83
结算备付金 676086.56
存出保证金 94432.52
交易性金融资产 153292017.17
股票投资 146523017.17
基金投资 --
债券投资 6769000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2369252.48
应收利息 140385.45
应收股利 11802.61
应收申购款 96107.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 162859627.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5488.14
应付赎回款 3980577.9
应付管理人报酬 196760.16
应付托管费 32793.35
应付销售服务费 27867.28
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 105677.95
负债合计 5270685.51
所有者权益:
实收基金 109123349.85
所有者权益合计 157588942.0
负债和所有者权益合计 162859627.51
资产:
银行存款 7644030.76
结算备付金 105154.9
存出保证金 631506.31
交易性金融资产 170745401.62
股票投资 165585118.72
基金投资 --
债券投资 5160282.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7726193.71
应收利息 52332.99
应收股利 --
应收申购款 996915.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 187901536.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 781600.75
应付赎回款 4312699.47
应付管理人报酬 221914.52
应付托管费 36985.73
应付销售服务费 10261.0
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 64937.01
负债合计 5772842.27
所有者权益:
实收基金 145419265.12
所有者权益合计 182128693.82
负债和所有者权益合计 187901536.09
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