| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合C | 1.1781 | 0.64% |
| 中加紫金混合A | 1.2032 | 0.64% |
| 中加医疗创新混合发起… | 0.8571 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4357 | 1.66% |
| 中加货币C | 0.4361 | 1.66% |
| 中加货币A | 0.3698 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 91.64% | -- | 8.28% | 2087.87 |
| 2023-12-31 | 94.54% | -- | 9.55% | 2074.18 |
| 2023-09-30 | 93.02% | -- | 8.15% | 2699.00 |
| 2023-06-30 | 94.05% | -- | 7.2% | 3090.92 |
| 2023-03-31 | 94.54% | 1.85% | 4.53% | 4280.56 |
| 2022-12-31 | 93.78% | 1.1% | 7.3% | 4591.95 |
| 2022-09-30 | 70.32% | -- | 33.62% | 1443.23 |
| 2022-06-30 | 94.2% | -- | 9.31% | 1458.39 |
| 2022-03-31 | 94.73% | -- | 8.84% | 1483.12 |
| 2021-12-31 | 92.66% | -- | 8.45% | 1958.25 |
| 2021-09-30 | 92.7% | -- | 10.48% | 1882.19 |
| 2021-06-30 | 92.94% | 1.82% | 6.39% | 1653.30 |
| 2021-03-31 | 93.84% | 1.62% | 6.55% | 1717.97 |
| 2020-12-31 | 94.41% | 0.47% | 7.16% | 3420.44 |
