易方达中证银行指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12112949.8元 |
| 本期利润 |
7687146.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12430834.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
282352518.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16544280.44元 |
| 本期利润 |
4673508.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15883272.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
346715849.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497487.0元 |
| 本期利润 |
-32320088.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41840477.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
611430928.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3708144.78元 |
| 本期利润 |
4372285.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58909506.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
744591280.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23412500.38元 |
| 本期利润 |
-12342353.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44046358.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
579645817.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14628311.71元 |
| 本期利润 |
21317584.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23821937.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
439414329.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1601956.61元 |
| 本期利润 |
1891829.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076201.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
217354764.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
