名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 179.82 | 127.21 | 70.74% | 21.20 | 11.79% | -- | -- | 17.49 | 9.73% |
2023-06-30 | 101.43 | 73.21 | 72.18% | 12.20 | 12.03% | -- | -- | 9.11 | 8.98% |
2022-12-31 | 244.88 | 176.09 | 71.91% | 29.35 | 11.98% | -- | -- | 21.42 | 8.75% |
2022-06-30 | 129.22 | 93.42 | 72.29% | 15.57 | 12.05% | -- | -- | 11.30 | 8.75% |
2021-12-31 | 638.36 | 407.08 | 63.77% | 67.85 | 10.63% | 102.13 | 16.00% | 42.30 | 6.63% |
2021-06-30 | 343.39 | 233.06 | 67.87% | 38.84 | 11.31% | 38.71 | 11.27% | 23.42 | 6.82% |
2020-12-31 | 194.34 | 123.38 | 63.49% | 20.56 | 10.58% | 28.47 | 14.65% | 12.43 | 6.40% |