| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6419063.91 |
| 1.利息收入 | 73512.07 |
| 存款利息收入 | 73512.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12150010.61 |
| 股票投资收益 | -12897734.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 747723.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5657434.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1798242.13 |
| 1.管理人报酬 | 1272109.05 |
| 2.托管费 | 212018.19 |
| 3.销售服务费 | 174936.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139178.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8217306.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8217306.04 |
| 一、收入： | 6959333.1 |
| 1.利息收入 | 35558.75 |
| 存款利息收入 | 35558.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2721519.92 |
| 股票投资收益 | -3104029.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382510.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9645294.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1014322.35 |
| 1.管理人报酬 | 732121.83 |
| 2.托管费 | 122020.28 |
| 3.销售服务费 | 91083.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69096.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5945010.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5945010.75 |
| 一、收入： | -39376124.59 |
| 1.利息收入 | 75120.48 |
| 存款利息收入 | 75120.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12950091.98 |
| 股票投资收益 | -13563150.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36127.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576931.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26501174.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.61 |
| 减：二、费用 | 2448813.83 |
| 1.管理人报酬 | 1760904.46 |
| 2.托管费 | 293484.02 |
| 3.销售服务费 | 214240.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180182.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41824938.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41824938.42 |
| 一、收入： | -28352415.27 |
| 1.利息收入 | 36292.91 |
| 存款利息收入 | 36292.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8731798.2 |
| 股票投资收益 | -9250469.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26688.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545359.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19656909.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1292155.62 |
| 1.管理人报酬 | 934154.53 |
| 2.托管费 | 155692.34 |
| 3.销售服务费 | 113014.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89291.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29644570.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29644570.89 |
| 一、收入： | 29986935.2 |
| 1.利息收入 | 87571.63 |
| 存款利息收入 | 87571.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70115629.07 |
| 股票投资收益 | 68241769.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1873859.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40216534.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268.79 |
| 减：二、费用 | 6383622.72 |
| 1.管理人报酬 | 4070800.18 |
| 2.托管费 | 678466.68 |
| 3.销售服务费 | 422983.11 |
| 4.交易费用 | 1021320.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190052.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23603312.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23603312.48 |
| 一、收入： | 36017636.14 |
| 1.利息收入 | 43377.86 |
| 存款利息收入 | 43377.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29089665.71 |
| 股票投资收益 | 27549326.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1540339.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6884592.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3433912.69 |
| 1.管理人报酬 | 2330593.04 |
| 2.托管费 | 388432.18 |
| 3.销售服务费 | 234200.55 |
| 4.交易费用 | 387059.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93627.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32583723.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32583723.45 |
| 一、收入： | 61565686.62 |
| 1.利息收入 | 190222.72 |
| 存款利息收入 | 75219.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3038138.54 |
| 股票投资收益 | 2979254.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58884.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58337325.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1943415.92 |
| 1.管理人报酬 | 1233789.19 |
| 2.托管费 | 205631.54 |
| 3.销售服务费 | 124300.27 |
| 4.交易费用 | 284689.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59622270.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59622270.7 |
