工银创新精选一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189041.5 |
| 存出保证金 |
65372.74 |
| 交易性金融资产 |
67347143.72 |
| 股票投资 |
67347143.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
741692.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76986661.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
753144.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78565.39 |
| 应付托管费 |
13094.27 |
| 应付销售服务费 |
12689.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234983.59 |
| 负债合计 |
1092477.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83626012.83 |
| 所有者权益合计 |
75894184.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
76986661.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21695145.92 |
| 结算备付金 |
360842.0 |
| 存出保证金 |
64369.48 |
| 交易性金融资产 |
85745177.63 |
| 股票投资 |
85745177.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107865535.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5867502.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125182.44 |
| 应付托管费 |
20863.74 |
| 应付销售服务费 |
15554.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305779.91 |
| 负债合计 |
6334883.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95796602.28 |
| 所有者权益合计 |
101530651.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
107865535.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17705656.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20593.58 |
| 交易性金融资产 |
78208729.07 |
| 股票投资 |
78208729.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95934978.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122475.75 |
| 应付托管费 |
20412.63 |
| 应付销售服务费 |
15264.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191182.14 |
| 负债合计 |
349337.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95796602.28 |
| 所有者权益合计 |
95585641.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
95934978.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25408459.54 |
| 结算备付金 |
12902.57 |
| 存出保证金 |
43597.19 |
| 交易性金融资产 |
100029310.33 |
| 股票投资 |
99891984.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137325.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26070.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125520339.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
164.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151406.01 |
| 应付托管费 |
25234.32 |
| 应付销售服务费 |
18292.39 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168324.1 |
| 负债合计 |
363421.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113625210.62 |
| 所有者权益合计 |
125156918.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
125520339.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10733906.82 |
| 结算备付金 |
93089.69 |
| 存出保证金 |
67196.05 |
| 交易性金融资产 |
144316956.43 |
| 股票投资 |
144316956.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73070.41 |
| 应收利息 |
1295.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155285515.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197428.89 |
| 应付托管费 |
32904.79 |
| 应付销售服务费 |
23926.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
484026.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113625210.62 |
| 所有者权益合计 |
154801488.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
155285515.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22719393.07 |
| 结算备付金 |
95404.1 |
| 存出保证金 |
39498.72 |
| 交易性金融资产 |
318399883.58 |
| 股票投资 |
318399883.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.46 |
| 应收利息 |
2364.61 |
| 应收股利 |
1567.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341280667.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398292.11 |
| 应付托管费 |
66382.02 |
| 应付销售服务费 |
39969.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138802.56 |
| 负债合计 |
738407.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248336266.23 |
| 所有者权益合计 |
340542260.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
341280667.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20128667.57 |
| 结算备付金 |
216701.68 |
| 存出保证金 |
65286.65 |
| 交易性金融资产 |
290199493.87 |
| 股票投资 |
290199493.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
307713.25 |
| 应收利息 |
2226.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310920089.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2295056.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
364827.94 |
| 应付托管费 |
60804.64 |
| 应付销售服务费 |
36729.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
2961552.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248336266.23 |
| 所有者权益合计 |
307958536.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
310920089.11 |
