嘉实产业先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7119180.94元 |
| 本期利润 |
-41822600.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119075893.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
299066658.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6708929.54元 |
| 本期利润 |
-13538257.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89445985.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
291627198.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67912524.5元 |
| 本期利润 |
-125853857.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77306258.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
311409747.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62755825.56元 |
| 本期利润 |
-41415203.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8355210.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
398413803.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81784562.56元 |
| 本期利润 |
-5173005.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50104208.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
459422879.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69660231.86元 |
| 本期利润 |
17695118.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86664665.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1567元 |
| 期末基金资产净值 |
649495864.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62978595.41元 |
| 本期利润 |
137578869.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52747230.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
996496317.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.57% |
