| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -534320725.96 |
| 1.利息收入 | 1355851.55 |
| 存款利息收入 | 1345643.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-624269905.91 |
| 股票投资收益 | -669650806.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2263888.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43117011.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88523511.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69816.42 |
| 减：二、费用 | 52145900.62 |
| 1.管理人报酬 | 42077582.06 |
| 2.托管费 | 7012930.4 |
| 3.销售服务费 | 2809779.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245598.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586466626.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586466626.58 |
| 一、收入： | -116947950.92 |
| 1.利息收入 | 792973.72 |
| 存款利息收入 | 782765.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323425661.48 |
| 股票投资收益 | -353935355.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 798911.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29710781.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205626300.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58436.14 |
| 减：二、费用 | 31153221.18 |
| 1.管理人报酬 | 25263663.58 |
| 2.托管费 | 4210610.66 |
| 3.销售服务费 | 1547266.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131674.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148101172.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148101172.1 |
| 一、收入： | -1714116668.82 |
| 1.利息收入 | 3477462.8 |
| 存款利息收入 | 3465874.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1005225317.26 |
| 股票投资收益 | -1050627721.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1104530.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44297873.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-712837166.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468352.08 |
| 减：二、费用 | 79829650.69 |
| 1.管理人报酬 | 64796773.41 |
| 2.托管费 | 10799462.34 |
| 3.销售服务费 | 3975221.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258193.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793946319.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1793946319.51 |
| 一、收入： | -952791950.73 |
| 1.利息收入 | 1798195.78 |
| 存款利息收入 | 1786607.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509375689.3 |
| 股票投资收益 | -546538481.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550438.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36612353.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-445484356.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269899.69 |
| 减：二、费用 | 42456073.71 |
| 1.管理人报酬 | 34442613.44 |
| 2.托管费 | 5740435.61 |
| 3.销售服务费 | 2142684.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130339.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-995248024.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-995248024.44 |
| 一、收入： | 376526163.1 |
| 1.利息收入 | 6441696.4 |
| 存款利息收入 | 6259230.65 |
| 债券利息收入 | 182465.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1063930426.22 |
| 股票投资收益 | 1024825573.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39104853.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711557518.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17711559.04 |
| 减：二、费用 | 182331628.92 |
| 1.管理人报酬 | 115468990.73 |
| 2.托管费 | 19244831.88 |
| 3.销售服务费 | 6866155.77 |
| 4.交易费用 | 40469826.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281823.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194194534.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194194534.18 |
| 一、收入： | 979515829.31 |
| 1.利息收入 | 3558888.15 |
| 存款利息收入 | 3558888.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
695028343.6 |
| 股票投资收益 | 668504273.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26524070.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265724867.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15203730.14 |
| 减：二、费用 | 101654289.98 |
| 1.管理人报酬 | 66714582.31 |
| 2.托管费 | 11119097.11 |
| 3.销售服务费 | 3799793.87 |
| 4.交易费用 | 19865613.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155202.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
877861539.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
877861539.33 |
| 一、收入： | 1222433065.72 |
| 1.利息收入 | 28242919.52 |
| 存款利息收入 | 13061102.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21847511.3 |
| 股票投资收益 | 21847511.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1168258548.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4084085.98 |
| 减：二、费用 | 66092819.58 |
| 1.管理人报酬 | 46383592.58 |
| 2.托管费 | 7730598.77 |
| 3.销售服务费 | 1746638.02 |
| 4.交易费用 | 10084378.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147611.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156340246.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156340246.14 |
