名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -595193427.97元 |
本期利润 | -516891317.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.12% |
本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1314148958.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3726元 |
期末基金资产净值 | 2213284294.74元 |
期末基金份额净值 | 0.6274元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -311719488.07元 |
本期利润 | -129748475.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1007871264.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2678元 |
期末基金资产净值 | 2755746810.93元 |
期末基金份额净值 | 0.7322元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -953454680.26元 |
本期利润 | -1583504309.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3624元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.56% |
本期基金份额净值增长率 | -31.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -955839798.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2339元 |
期末基金资产净值 | 3130045603.25元 |
期末基金份额净值 | 0.7661元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -483701019.29元 |
本期利润 | -876046932.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1945元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.48% |
本期基金份额净值增长率 | -16.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -300415767.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
期末基金资产净值 | 4107288794.35元 |
期末基金份额净值 | 0.9318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 808741426.4元 |
本期利润 | 212468741.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 557549063.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
期末基金资产净值 | 5192317387.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 546792900.39元 |
本期利润 | 814550014.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1193元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
本期基金份额净值增长率 | 10.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 462299140.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
期末基金资产净值 | 7002958517.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9489669.12元 |
本期利润 | 1075209487.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1178元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.43% |
本期基金份额净值增长率 | 12.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8247324.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 9500263796.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1203元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.03% |