| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5178114.76 |
| 存出保证金 | 632569.8 |
| 交易性金融资产 | 2416956295.26 |
| 股票投资 | 2315662360.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101293934.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24145205.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 132048.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2507285541.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4825367.41 |
| 应付赎回款 | 764351.42 |
| 应付管理人报酬 | 2509644.83 |
| 应付托管费 | 418274.14 |
| 应付销售服务费 | 190314.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1879685.22 |
| 负债合计 | 10587638.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3991234230.53 |
| 所有者权益合计 | 2496697903.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2507285541.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89797557.7 |
| 结算备付金 | 6316920.38 |
| 存出保证金 | 975699.64 |
| 交易性金融资产 | 3027290615.03 |
| 股票投资 | 2884095081.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143195533.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15030487.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1200274.9 |
| 应收申购款 | 166418.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3140777973.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18568993.62 |
| 应付赎回款 | 1124544.54 |
| 应付管理人报酬 | 3783429.56 |
| 应付托管费 | 630571.57 |
| 应付销售服务费 | 232169.32 |
| 应付税费 | 15.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3455773.77 |
| 负债合计 | 27795497.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4262567496.29 |
| 所有者权益合计 | 3112982475.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3140777973.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 187605345.81 |
| 结算备付金 | 6863436.25 |
| 存出保证金 | 1046033.42 |
| 交易性金融资产 | 3315993654.43 |
| 股票投资 | 3245865257.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70128397.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34999978.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330903.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3546839352.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.48 |
| 应付赎回款 | 699496.93 |
| 应付管理人报酬 | 4563676.78 |
| 应付托管费 | 760612.8 |
| 应付销售服务费 | 279687.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3062395.93 |
| 负债合计 | 9365885.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4627632786.46 |
| 所有者权益合计 | 3537473466.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 3546839352.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 553125999.47 |
| 结算备付金 | 13835278.33 |
| 存出保证金 | 1086741.82 |
| 交易性金融资产 | 4085951038.35 |
| 股票投资 | 4035122928.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50828109.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1333538.91 |
| 应收申购款 | 994181.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4656326778.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9117772.59 |
| 应付赎回款 | 2810229.33 |
| 应付管理人报酬 | 5526411.79 |
| 应付托管费 | 921068.63 |
| 应付销售服务费 | 340499.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2670946.27 |
| 负债合计 | 21386928.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4982166525.44 |
| 所有者权益合计 | 4634939850.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4656326778.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396242448.77 |
| 结算备付金 | 12802205.0 |
| 存出保证金 | 1634387.05 |
| 交易性金融资产 | 5509763110.04 |
| 股票投资 | 5459743110.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12469096.0 |
| 应收利息 | 309676.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 899606.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5934120529.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36249194.96 |
| 应付赎回款 | 7212282.49 |
| 应付管理人报酬 | 7483165.33 |
| 应付托管费 | 1247194.2 |
| 应付销售服务费 | 463099.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113931.19 |
| 负债合计 | 57988731.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5251555705.95 |
| 所有者权益合计 | 5876131797.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 5934120529.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1074013982.14 |
| 结算备付金 | 30173994.58 |
| 存出保证金 | 5900495.36 |
| 交易性金融资产 | 6925205314.96 |
| 股票投资 | 6925205314.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 193724.7 |
| 应收股利 | 65144.64 |
| 应收申购款 | 7483484.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8043036141.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31398184.21 |
| 应付赎回款 | 51454439.27 |
| 应付管理人报酬 | 10044032.36 |
| 应付托管费 | 1674005.41 |
| 应付销售服务费 | 638780.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279579.0 |
| 负债合计 | 99469871.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6423058823.02 |
| 所有者权益合计 | 7943566269.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 8043036141.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 985321331.89 |
| 结算备付金 | 473623201.03 |
| 存出保证金 | 20078448.44 |
| 交易性金融资产 | 8825029938.14 |
| 股票投资 | 8825029938.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 180140448.64 |
| 应收利息 | 1244714.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10806276.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10496244358.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108292651.21 |
| 应付赎回款 | 89428119.36 |
| 应付管理人报酬 | 12953259.53 |
| 应付托管费 | 2158876.55 |
| 应付销售服务费 | 509040.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302189.91 |
| 负债合计 | 218954417.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9175262195.77 |
| 所有者权益合计 | 10277289941.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 10496244358.5 |
