名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银科技创新一年定期… | 0.5743 | 1.39% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7961 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 384.86 | 314.20 | 81.64% | 52.37 | 13.61% | -- | -- | 0.71 | 0.18% |
2023-06-30 | 228.31 | 188.07 | 82.38% | 31.34 | 13.73% | -- | -- | 0.40 | 0.18% |
2022-12-31 | 522.02 | 428.86 | 82.15% | 71.48 | 13.69% | -- | -- | 1.59 | 0.30% |
2022-06-30 | 281.39 | 231.58 | 82.30% | 38.60 | 13.72% | -- | -- | 1.20 | 0.43% |
2021-12-31 | 1558.73 | 908.59 | 58.29% | 151.43 | 9.72% | 476.62 | 30.58% | 0.49 | 0.03% |
2021-06-30 | 921.41 | 547.78 | 59.45% | 91.30 | 9.91% | 270.16 | 29.32% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1596.31 | 907.53 | 56.85% | 151.26 | 9.48% | 518.61 | 32.49% | -- | -- |