名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1501775.47 |
存出保证金 | 364402.16 |
交易性金融资产 | 561693565.93 |
股票投资 | 547701123.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13992442.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5847579.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4443.77 |
应收申购款 | 81909.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 680572601.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 685397.39 |
应付赎回款 | 559475.67 |
应付管理人报酬 | 693462.6 |
应付托管费 | 115577.11 |
应付销售服务费 | 13559.01 |
应付税费 | 12.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 966146.96 |
负债合计 | 3033631.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 901853322.11 |
所有者权益合计 | 677538969.88 |
负债和所有者权益合计 | 680572601.07 |
资产: | |
银行存款 | 186021704.43 |
结算备付金 | 1782751.27 |
存出保证金 | 477089.09 |
交易性金融资产 | 678123288.89 |
股票投资 | 678123288.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8668289.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 12912.97 |
应收申购款 | 27439.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 875113475.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6327386.88 |
应付赎回款 | 276513.18 |
应付管理人报酬 | 1076399.56 |
应付托管费 | 179399.93 |
应付销售服务费 | 7866.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1271697.63 |
负债合计 | 9139263.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 931375610.2 |
所有者权益合计 | 865974212.16 |
负债和所有者权益合计 | 875113475.68 |
资产: | |
银行存款 | 81697797.31 |
结算备付金 | 2002219.98 |
存出保证金 | 538569.98 |
交易性金融资产 | 545302415.98 |
股票投资 | 545302415.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 58136471.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 65433.8 |
应收申购款 | 36360.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 687779269.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 312334.87 |
应付管理人报酬 | 910326.33 |
应付托管费 | 151721.03 |
应付销售服务费 | 93.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1458340.71 |
负债合计 | 2832816.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 806839190.68 |
所有者权益合计 | 684946452.67 |
负债和所有者权益合计 | 687779269.26 |
资产: | |
银行存款 | 114234645.3 |
结算备付金 | 1791926.29 |
存出保证金 | 556403.64 |
交易性金融资产 | 706086781.3 |
股票投资 | 705186111.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 900669.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16003217.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 19.53 |
应收申购款 | 446117.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 839119111.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16660.81 |
应付赎回款 | 692917.65 |
应付管理人报酬 | 992908.6 |
应付托管费 | 165484.77 |
应付销售服务费 | 0.26 |
应付税费 | 5.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2079218.89 |
负债合计 | 3947196.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 874502506.95 |
所有者权益合计 | 835171914.96 |
负债和所有者权益合计 | 839119111.24 |
资产: | |
银行存款 | 106754105.1 |
结算备付金 | 3665627.63 |
存出保证金 | 713635.26 |
交易性金融资产 | 1054981929.82 |
股票投资 | 1054981929.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11251502.16 |
应收利息 | 32085.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228169.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1177627055.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 44405677.8 |
应付赎回款 | 1458103.48 |
应付管理人报酬 | 1474869.91 |
应付托管费 | 245811.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203361.34 |
负债合计 | 50199564.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 972443774.41 |
所有者权益合计 | 1127427490.62 |
负债和所有者权益合计 | 1177627055.22 |
资产: | |
银行存款 | 172321673.0 |
结算备付金 | 4263273.18 |
存出保证金 | 1239564.88 |
交易性金融资产 | 1600367961.66 |
股票投资 | 1599736661.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 631300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 32114.43 |
应收股利 | 45.69 |
应收申购款 | 772640.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1778997273.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29645168.1 |
应付赎回款 | 29304854.05 |
应付管理人报酬 | 2163220.88 |
应付托管费 | 360536.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 303989.25 |
负债合计 | 64734989.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1451603856.22 |
所有者权益合计 | 1714262283.51 |
负债和所有者权益合计 | 1778997273.2 |
资产: | |
银行存款 | 497631419.74 |
结算备付金 | 8542659.65 |
存出保证金 | 1198695.98 |
交易性金融资产 | 3199981756.71 |
股票投资 | 3197848756.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2133000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 78930.01 |
应收利息 | 155183.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3228869.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3710817514.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 72.14 |
应付赎回款 | 91547053.54 |
应付管理人报酬 | 5105345.99 |
应付托管费 | 850891.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333748.02 |
负债合计 | 101352427.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3337739888.97 |
所有者权益合计 | 3609465087.14 |
负债和所有者权益合计 | 3710817514.63 |