工银聚利18个月定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1441622.33 |
| 存出保证金 |
2192.82 |
| 交易性金融资产 |
246593450.73 |
| 股票投资 |
58667558.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187925892.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16506601.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267344887.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497695.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135606.43 |
| 应付托管费 |
45202.16 |
| 应付销售服务费 |
20585.16 |
| 应付税费 |
15009.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183983.16 |
| 负债合计 |
898082.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242368717.04 |
| 所有者权益合计 |
266446805.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
267344887.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966593.41 |
| 结算备付金 |
1354235.93 |
| 存出保证金 |
15845.45 |
| 交易性金融资产 |
262363558.46 |
| 股票投资 |
62052386.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200311171.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268700233.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132381.69 |
| 应付托管费 |
44127.23 |
| 应付销售服务费 |
20147.12 |
| 应付税费 |
15116.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113884.7 |
| 负债合计 |
325656.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242368717.04 |
| 所有者权益合计 |
268374576.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
268700233.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446281.99 |
| 结算备付金 |
1211511.52 |
| 存出保证金 |
41188.51 |
| 交易性金融资产 |
220417489.88 |
| 股票投资 |
69192517.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151224972.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33910460.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258026932.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398004.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131588.29 |
| 应付托管费 |
43862.8 |
| 应付销售服务费 |
20077.12 |
| 应付税费 |
9723.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195892.14 |
| 负债合计 |
799148.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242368717.04 |
| 所有者权益合计 |
257227784.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
258026932.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3368600.7 |
| 结算备付金 |
1952417.75 |
| 存出保证金 |
12935.33 |
| 交易性金融资产 |
475569375.33 |
| 股票投资 |
132416763.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343152612.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80608881.08 |
| 应收证券清算款 |
64596.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561576806.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681772.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273746.72 |
| 应付托管费 |
91248.88 |
| 应付销售服务费 |
41190.92 |
| 应付税费 |
23299.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109773.63 |
| 负债合计 |
1221032.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528800451.36 |
| 所有者权益合计 |
560355774.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
561576806.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2695145.28 |
| 结算备付金 |
2496480.18 |
| 存出保证金 |
18709.36 |
| 交易性金融资产 |
632362824.22 |
| 股票投资 |
136647773.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445643050.4 |
| 资产支持证券投资 |
50072000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
268608.15 |
| 应收利息 |
5300258.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643142025.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281806.06 |
| 应付托管费 |
93935.36 |
| 应付销售服务费 |
42511.19 |
| 应付税费 |
31630.36 |
| 应付利息 |
36328.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
87506441.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528800451.36 |
| 所有者权益合计 |
555635584.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
643142025.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2549282.98 |
| 结算备付金 |
3089203.99 |
| 存出保证金 |
108920.68 |
| 交易性金融资产 |
672725482.54 |
| 股票投资 |
122760623.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499961858.9 |
| 资产支持证券投资 |
50003000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3598274.3 |
| 应收利息 |
9123855.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691195019.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265088.62 |
| 应付托管费 |
88362.87 |
| 应付销售服务费 |
40091.88 |
| 应付税费 |
32937.94 |
| 应付利息 |
69787.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103423.9 |
| 负债合计 |
152916559.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528800451.36 |
| 所有者权益合计 |
538278460.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
691195019.92 |
