名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.14% | -0.18% | 0.52% | 0.61% | 0.70% | 0.49% | 7.19% | 10.53% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
790|1338 | 867|1352 | 862|1351 | 1211|1347 | 945|1326 | 524|1252 | 159|1108 | 53|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.1151 | 1.1151 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.1148 | 1.1148 | -0.18% | |
2024-04-22 | 1.1168 | 1.1168 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.117 | 1.117 | 0.01% |
截至2024-03-31 工银聚利18个月定开混合A期末总份额为2.75亿份,相比增加0.69亿份 (本季申购数为2.03亿份,赎回数为1.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 70.00 | 366.80 | 1.11% |
600426 | 华鲁恒升 | 12.00 | 337.46 | 1.03% |
601211 | 国泰君安 | 23.00 | 319.01 | 0.97% |
601628 | 中国人寿 | 11.00 | 313.50 | 0.95% |
601825 | 沪农商行 | 32.00 | 216.64 | 0.66% |
601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.64% |
601390 | 中国中铁 | 30.00 | 210.30 | 0.64% |
601186 | 中国铁建 | 21.00 | 179.97 | 0.55% |
601800 | 中国交建 | 20.00 | 172.40 | 0.52% |
600820 | 隧道股份 | 20.00 | 122.00 | 0.37% |