格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年06月08日
送出日期：2023年06月09日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 格林稳健价值混合 基金代码 009940

基金简称A 格林稳健价值混合A 基金代码A 009940

基金简称C 格林稳健价值混合C 基金代码C 009941

基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年10月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李会忠 2020年10月21日 2006年11月29日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
其他 予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当于 10 个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召开基金份额持有人大会
进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分"基金的投资"了解详细情况。

本基金在深入的基本面研究的基础上通过优选在经济新常态下具有发展
投资目标 价值的优质企业，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获得超越
业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括主板、中小板和创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包
投资范围 括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会


允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会相关规定)。

本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金投资于同业存单的比
例占基金资产的 0%-20%。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金
融市场运行趋势的基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策
主要投资策略 略；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选投资标的。本基
金采用的投资策略具体包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债
券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、其他金融工具投
资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
格林稳健价值混合A

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0
性交纳

100万≤M<200万 1.20%申购时一次

申购费（前 性交纳

收费） 200万≤M<500万 0.80%申购时一次

性交纳

M≥500万 1000.00元/笔申

购时一次性交纳

0天
性收取

7天≤N<30天 0.75%赎回时一次

赎回费 性收取

30天≤N<180天 0.50%赎回时一次

性收取

N≥180天 0.00%

格林稳健价值混合C

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

申购费（前 本基金C类

收费） 份额不收取
申购费

0天
性收取

赎回费 7天≤N<30天 0.50%赎回时一次

性收取

N≥30天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 每日按前一日基金资产净值计提1.50%

托管费 每日按前一日基金资产净值计提0.20%

销售服务费C 每日按前一日基金资产净值计提0.40%

其他 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费、诉讼费


和仲裁费等按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负， 按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等其他风险。

本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持证券，可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见《基金合同》和《招募说明书》的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购、赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（二）重要提示

格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2020年7月15日证监许可〔2020〕1504号注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站【www.china-greenfund.com】【客服电话：4001000501】

基金合同、托管协议、招募说明书及其更新

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明
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