| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 10.99% | 84.99% | 1.68% | 3475.34 |
| 2023-12-31 | 9.98% | 88.54% | 0.97% | 2423.70 |
| 2023-09-30 | 10.15% | 88.21% | 0.57% | 3088.96 |
| 2023-06-30 | 9.18% | 88.42% | 3.87% | 3552.38 |
| 2023-03-31 | 8.21% | 83.96% | 0.91% | 4352.88 |
| 2022-12-31 | 9.96% | 85.75% | 1.13% | 6482.07 |
| 2022-09-30 | 6.57% | 83.64% | 0.8% | 7658.04 |
| 2022-06-30 | 10.21% | 88.33% | 1.44% | 9980.10 |
| 2022-03-31 | 4.92% | 86.82% | 1.95% | 12165.41 |
| 2021-12-31 | 10.62% | 85.26% | 1.21% | 18957.28 |
| 2021-09-30 | 6.57% | 89.53% | 0.42% | 25596.24 |
| 2021-06-30 | 5.87% | 91.04% | 0.22% | 41214.71 |
