| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84757676.14 |
| 1.利息收入 | 34660.78 |
| 存款利息收入 | 34660.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91182524.38 |
| 股票投资收益 | -95471113.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250760.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4037828.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6229117.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161070.36 |
| 减：二、费用 | 3931176.41 |
| 1.管理人报酬 | 2899396.44 |
| 2.托管费 | 483232.72 |
| 3.销售服务费 | 352603.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2993.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2993.82 |
| 6.其他费用 | 192950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88688852.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88688852.55 |
| 一、收入： | -33916664.07 |
| 1.利息收入 | 23827.79 |
| 存款利息收入 | 23827.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62728642.61 |
| 股票投资收益 | -66148680.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27411.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3392626.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28678090.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110060.59 |
| 减：二、费用 | 2623016.06 |
| 1.管理人报酬 | 1918977.34 |
| 2.托管费 | 319829.51 |
| 3.销售服务费 | 286222.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1953.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1953.45 |
| 6.其他费用 | 96033.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36539680.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36539680.13 |
| 一、收入： | -47170720.93 |
| 1.利息收入 | 30716.58 |
| 存款利息收入 | 30716.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-827993.36 |
| 股票投资收益 | -1525097.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204539.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492564.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47403736.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030292.48 |
| 减：二、费用 | 2906737.42 |
| 1.管理人报酬 | 2155820.88 |
| 2.托管费 | 359303.42 |
| 3.销售服务费 | 198938.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4763.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4763.85 |
| 6.其他费用 | 187910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50077458.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50077458.35 |
| 一、收入： | 12130625.08 |
| 1.利息收入 | 8049.51 |
| 存款利息收入 | 8049.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4602876.29 |
| 股票投资收益 | -5198357.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157183.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438298.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16378191.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347260.03 |
| 减：二、费用 | 759225.91 |
| 1.管理人报酬 | 561246.57 |
| 2.托管费 | 93541.09 |
| 3.销售服务费 | 28610.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2144.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2144.97 |
| 6.其他费用 | 73682.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11371399.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11371399.17 |
| 一、收入： | 10217713.88 |
| 1.利息收入 | 73442.64 |
| 存款利息收入 | 12833.37 |
| 债券利息收入 | 60609.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18429365.7 |
| 股票投资收益 | 18088586.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40039.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300739.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8610127.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325032.61 |
| 减：二、费用 | 2054197.39 |
| 1.管理人报酬 | 1067490.34 |
| 2.托管费 | 177915.14 |
| 3.销售服务费 | 31147.38 |
| 4.交易费用 | 628471.06 |
| 5.利息支出 | 434.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.96 |
| 6.其他费用 | 148738.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8163516.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8163516.49 |
| 一、收入： | 7188213.29 |
| 1.利息收入 | 40069.36 |
| 存款利息收入 | 7202.9 |
| 债券利息收入 | 32866.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4205450.67 |
| 股票投资收益 | 3881750.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54362.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269336.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2733998.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208694.82 |
| 减：二、费用 | 1010128.06 |
| 1.管理人报酬 | 532222.1 |
| 2.托管费 | 88703.75 |
| 3.销售服务费 | 16379.73 |
| 4.交易费用 | 298215.57 |
| 5.利息支出 | 246.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246.74 |
| 6.其他费用 | 74360.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6178085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6178085.23 |
| 一、收入： | 23139673.16 |
| 1.利息收入 | 48913.53 |
| 存款利息收入 | 45297.71 |
| 债券利息收入 | 41.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13817494.53 |
| 股票投资收益 | 14040155.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60531.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -428760.0 |
| 股利收益 | 145567.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8372360.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900904.28 |
| 减：二、费用 | 1889120.39 |
| 1.管理人报酬 | 780187.51 |
| 2.托管费 | 130031.28 |
| 3.销售服务费 | 1675.47 |
| 4.交易费用 | 856178.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121047.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21250552.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21250552.77 |
