招商瑞泽一年持有期混合型证券投资
基金 2023 年第 2 季度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年7 月19日复核
了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商瑞泽一年持有期混合

基金主代码 010018

交易代码 010018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日

报告期末基金份额总额 683,713,250.73 份

投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。

本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，
在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使
投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类
资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与
融资业务的投资策略和存托凭证投资策略等部分组成。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏
观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率 、货币供应、
利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为
分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析
和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的
影响方向和力度，形成资产配置的整体规划。


2、股票投资策略

（1）A 股投资策略；（2）港股投资策略；

3、债券投资策略

本基金采用债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、
个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债、
信用债等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。

4、资产支持证券投资策略

在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从五个方面综
合定价，选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、
流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过
对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险
收益特性的目的。

6、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性
风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，
适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资
过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析
与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，
通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降
低投资组合的整体风险。

7、参与融资业务的投资策略

为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流
动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。

8、存托凭证投资策略

在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进
行存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生综合指数收益率（经汇率调
整后）*5%+中证全债指数收益率*85%

本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金和债券型基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通
不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 招商瑞泽一年持有期混合 A 招商瑞泽一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 010018 010019

报告期末下属分级基金的份 529,783,012.22 份 153,930,238.51 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日－2023 年 6 月 30 日）

招商瑞泽一年持有期混合 A 招商瑞泽一年持有期混合 C

1.本期已实现收益 6,903,714.42 1,826,524.12

2.本期利润 6,508,072.99 1,680,870.71

3.加权平均基金份额本期利

润 0.0115 0.0102

4.期末基金资产净值 562,745,861.38 161,656,117.48

5.期末基金份额净值 1.0622 1.0502

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商瑞泽一年持有期混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 1.08% 0.17% 1.03% 0.13% 0.05% 0.04%

过去六个月 2.80% 0.15% 2.44% 0.14% 0.36% 0.01%

过去一年 2.14% 0.13% 2.13% 0.16% 0.01% -0.03%

自基金合同

生效起至今 6.22% 0.13% 8.73% 0.18% -2.51% -0.05%

招商瑞泽一年持有期混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④


过去三个月 0.99% 0.17% 1.03% 0.13% -0.04% 0.04%

过去六个月 2.60% 0.15% 2.44% 0.14% 0.16% 0.01%

过去一年 1.74% 0.13% 2.13% 0.16% -0.39% -0.03%

自基金合同

生效起至今 5.02% 0.13% 8.73% 0.18% -3.71% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，经济学博士。2009 年 7 月加入泰达
宏利基金管理有限 公司，任研究员 ，从
事宏观经济、债券 市场策略、股票 市场
策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基
金管理有限公司固 定收益投资部， 曾任
研究员，招商招利 1 个月期理财债券型
证券投资基金、招 商安盈保本混合 型证
券投资基金、招商 可转债分级债券 型证
券投资基金、招商 安益灵活配置混 合型
证券投资基金、招 商安弘灵活配置 混合
型证券投资基金、 招商安德保本混 合型
证券投资基金、招 商安荣灵活配置 混合
型证券投资基金、 招商睿祥定期开 放混
合型证券投资基金 、招商定期宝六 个月
期理财债券型证券 投资基金、招商 招利
一年期理财债券型 证券投资基金、 招商
招丰纯债债券型证 券投资基金、招 商 3
年封闭运作战略配 售灵活配置混合 型证
本基金 2020 年 8 券投资基金（LOF）、招商稳祯定期开放
马龙 基金经 月 27 日 - 13 混合型证券投资基 金、招商金鸿债 券型
理 证券投资基金、招商添盈纯债债券 型证
券投资基金、招商添旭 3 个月定期开放
债券型发起式证券 投资基金基金经 理，
现任固定收益投资 部专业总监兼招 商安
心收益债券型证券 投资基金、招商 产业
债券型证券投资基 金、招商添利两 年定
期开放债券型证券 投资基金、招商 瑞泽
一年持有期混合型 证券投资基金、 招商
瑞德一年持有期混 合型证券投资基 金、
招商招祥纯债债券 型证券投资基金 、招
商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基
金、招商添福 1 年定期开放债券型证券
投资基金、招商添安 1 年定期开放债券
型证券投资基金、招商安鼎平衡 1 年持
有期混合型证券投 资基金、招商添 瑞 1
年定期开放债券型发起式证券投资基
金、招商添裕纯债债券型证券投资基金、
招商安悦 1 年持有期债券型证券投资基
金基金经理。


女，经济学硕士。 曾任职于中国石 化乌
鲁木齐石油化工总 厂物资装备公司 及国
家环境保护总局对外合作中心；2003 年
起，先后于金鹰基 金管理有限公司 、中
信基金管理有限公 司及华夏基金管 理有
限公司工作，任行业研究员；2009 年 8
月起，任东兴证券 股份有限公司资 产管
理部投资经理；2010 年 8 月加入招商基
金管理有限公司， 曾任招商安瑞进 取债
券型证券投资基金 、招商安本增利 债券
型证券投资基金、 招商安泰偏股混 合型
证券投资基金、招 商安泰平衡型证 券投
资基金、招商境远 灵活配置混合型 证券
投资基金、招商安 弘灵活配置混合 型证
本基金 券投资基金、招商 康泰灵活配置混 合型
王景 基金经 2020 年 8 证券投资基金、招 商安博保本混合 型证
月 27 日 - 20 券投资基金、招商 安荣保本混合型 证券
理 投资基金、招商丰 茂灵活配置混合 型发
起式证券投资基金 、招商中国机遇 股票
型证券投资基金、 招商瑞利灵活配 置混
合型证券投资基金（LOF）、招商瑞智优
选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金经理，现任总经理助理兼投资 管理
一部总监、招商制 造业转型灵活配 置混
合型证券投资基金 、招商瑞泽一年 持有
期混合型证券投资 基金、招商瑞德 一年
持有期混合型证券 投资基金、招商 品质
升级混合型证券投 资基金、招商品 质生
活混合型证券投资 基金、招商金安 成长
严选混合型证券投 资基金、招商蓝 筹精
选股票型证券投资 基金基金经理， 兼任
投资经理。

男，硕士。曾任韩 国友利投资证券 北京
研究所宏观经济助 理研究员、中国 人保
资产管理公司研究 员、投资经理、 中国
人寿养老保险股份 有限公司高级投 资经
本基金 2021 年 9 理。2021 年 8 月加入招商基金管理有限
李毅 基金经 月 27 日 - 15 公司投资管理一部 ，现任招商丰茂 灵活
理 配置混合型发起式 证券投资基金、 招商
瑞泽一年持有期混 合型证券投资基 金、
招商瑞联 1 年持有期混合型证券投资基
金、招商瑞泰 1 年持有期混合型证券投
资基金基金经理。


注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以

及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 7 11,591,935,221.49 2011 年 9 月 20 日

王景 私募资产管理计划 1 572,431,414.37 2021 年 8 月 26 日
其他组合 2 22,102,740,255.12 2015 年 6 月 30 日

合计 10 34,267,106,890.98 -

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定

以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运

用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金

运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有

关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投

资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、
维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等

各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资

权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开

放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交

易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反

向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有

关指数的构成比例进行投资的组合等除外。


本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券
当日成交量的 5%的交易共有 12 次，其中 9 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生
反向交易，3 次为不同基 金经理管理 的基金因投资策略不同 而发生的反向交易。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.5 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度股票市场表现不佳 ，热门的 人工智能板块也出现 了大的波动，季度末 经济相关度高的行业板块出现了一 定的反弹。 在此过程中我们整体仓 位保持稳定，抓住了 一些结构性的机会，表现相对较好。

管理人对宏观 经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望：在 经历长时间 的调整之 后，A股不少公司和板块的估值 处于较低位 ，国内经济复苏较慢， 海外存在一定的压力 ，权益市场可能还会处于震荡之中 ，对政策的 敏感度将会比较高。我 们仍将坚持从各个行 业板块去挖掘阿尔法的机会，包括 TMT、消费、制造、周期等，努力创造更好的收益。
4.6 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 1.08%，同期业绩基准增长率为 1.03%，C 类
份额净值增长率为 0.99%，同期业绩基准增长率为 1.03%。
4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 122,361,963.77 13.43

其中：股票 122,361,963.77 13.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 691,558,893.88 75.93

其中：债券 691,558,893.88 75.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 58,006,455.50 6.37

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,746,655.33 4.14

8 其他资产 1,118,909.65 0.12

9 合计 910,792,878.13 100.00

注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 11,043,871.44 元，占基金净值比例 1.52%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,477,415.00 0.48

C 制造业 63,836,646.05 8.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,309,185.00 0.18

E 建筑业 858,051.15 0.12

F 批发和零售业 434,093.04 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 3,070,594.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,221,813.34 2.52

J 金融业 10,693,077.40 1.48

K 房地产业 591,465.00 0.08

L 租赁和商务服务业 3,776,557.40 0.52

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 2,071,863.47 0.29

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,962,937.00 0.41

S 综合 - -

合计 111,318,092.33 15.37

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

通信服务 3,345,635.86 0.46

非日常生活消费品 1,389,977.05 0.19

日常消费品 472,398.39 0.07


能源 1,253,081.46 0.17

金融 258,427.31 0.04

医疗保健 453,492.09 0.06

工业 908,555.97 0.13

信息技术 1,395,619.57 0.19

原材料 669,080.89 0.09

房地产 897,602.85 0.12

公用事业 - -

合计 11,043,871.44 1.52

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 603345 安井食品 43,618 6,403,122.40 0.88

2 002555 三七互娱 180,900 6,309,792.00 0.87

3 603129 春风动力 34,000 5,504,600.00 0.76

4 600079 人福医药 145,200 3,911,688.00 0.54

5 601128 常熟银行 563,800 3,845,116.00 0.53

6 002345 潮宏基 449,600 3,533,856.00 0.49

7 600919 江苏银行 427,400 3,141,390.00 0.43

8 603966 法兰泰克 219,100 2,767,233.00 0.38

9 688066 航天宏图 43,144 2,627,469.60 0.36

10 601717 郑煤机 207,000 2,577,150.00 0.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 137,304,429.29 18.95

其中：政策性金融债 40,822,465.75 5.64

4 企业债券 175,747,705.48 24.26

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 327,220,568.00 45.17

7 可转债（可交换债） 586,830.49 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 50,699,360.62 7.00

10 合计 691,558,893.88 95.47

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190203 19 国开 03 400,000 40,822,465.75 5.64

2 102380723 23 广州地铁 MTN002 400,000 40,535,379.23 5.60

23 厦门国际银行三农

3 2320005 债 01 300,000 30,473,000.00 4.21

4 185332 G22 电建 1 300,000 30,291,465.20 4.18

5 272380007 23 人民人寿资本补充 300,000 30,123,373.77 4.16
债 01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管理 的原则， 以套期保值 为目的，主要选择流 动性好、 交易活跃的股指期货合约 。通过对股 指期货的投资，实现管 理市场风险和改善投 资组合风 险收益特性的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金参与国债期货投资 是为了有 效控制债券市场的系 统性风险，本基金将 根据风险 管理原则，以套期保值为 主要目的， 适度运用国债期货提高 投资组合运作效率。 在国债期
货投资过程中，基金管理 人通过对宏 观经济和利率市场走势 的分析与判断，并充 分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险特征 ，通过资产配置，谨慎 进行投资，以调整债 券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券除 19 国开 03（证券代码 190203）、20 中建二局 MTN001
（证券代码 102001874）、21 北京银行永续债 02（证券代码 2120110）、23 广州地铁 MTN002
（证券代码 102380723）、23 人民人寿资本补充债 01（证券代 码 272380007）、23 厦门国
际银行三农债 01（证券代码 2320005）、23 兴业银行绿色金融债 02（证券代码 2328018）
外其他证券的发行主体未 有被监管部 门立案调查，不存在报 告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。

1、19 国开 03（证券代码 190203）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责，多次受到监管机构的处罚。

2、20 中建二局 MTN001（证券代码 102001874）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

3、21 北京银行永续债 02（证券代码 2120110）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

4、23 广州地铁 MTN002（证券代码 102380723）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因非法 占地、违规经营、未 依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

5、23 人民人寿资本补充债 01（证券代码 272380007）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反税收管理 规定、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

6、23 厦门国际银行三农债 01（证券代码 2320005）


根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违规提供担保 及财务资助、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。

7、23 兴业银行绿色金融债 02（证券代码 2328018）

根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。

对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,072.20

2 应收清算款 1,008,790.84

3 应收股利 89,821.97

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,224.64

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,118,909.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 113056 重银转债 586,830.49 0.08

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商瑞泽一年持有期混合 A 招商瑞泽一年持有期混合 C

报告期期初基金份额总额 615,012,920.59 178,454,500.48

报告期期间基金总申购份额 539,249.77 86,294.76

减：报告期期间基金总赎回

份额 85,769,158.14 24,610,556.73

报告期期间基金拆分变动份 - -

额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 529,783,012.22 153,930,238.51

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券 监督管理 委员会批准 招商瑞泽一 年持有期混 合型证券投 资基金设 立的文件；

3、《招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

5、《招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com


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2023 年 7 月 20 日
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