| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 929.32 | 589.17 | 63.40% | 117.83 | 12.68% | -- | -- | 28.75 | 3.09% |
| 2023-06-30 | 538.40 | 322.62 | 59.92% | 64.52 | 11.98% | -- | -- | 16.00 | 2.97% |
| 2022-12-31 | 1323.42 | 863.39 | 65.24% | 172.68 | 13.05% | -- | -- | 47.04 | 3.55% |
| 2022-06-30 | 709.50 | 458.10 | 64.57% | 91.62 | 12.91% | -- | -- | 25.90 | 3.65% |
| 2021-12-31 | 1716.35 | 872.27 | 50.82% | 174.45 | 10.16% | 337.32 | 19.65% | 65.59 | 3.82% |
| 2021-06-30 | 691.71 | 369.60 | 53.43% | 73.92 | 10.69% | 101.21 | 14.63% | 31.81 | 4.60% |
| 2020-12-31 | 391.31 | 187.55 | 47.93% | 37.51 | 9.59% | 45.50 | 11.63% | 17.29 | 4.42% |
