| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24125240.37 |
| 1.利息收入 | 1343087.04 |
| 存款利息收入 | 270999.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14031235.43 |
| 股票投资收益 | -18424760.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25480965.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6975030.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8750917.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9293242.91 |
| 1.管理人报酬 | 5891735.7 |
| 2.托管费 | 1178347.23 |
| 3.销售服务费 | 287488.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1700634.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1700634.72 |
| 6.其他费用 | 230887.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14831997.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14831997.46 |
| 一、收入： | 14514645.67 |
| 1.利息收入 | 420702.62 |
| 存款利息收入 | 146747.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13056085.86 |
| 股票投资收益 | -5267568.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14578012.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745641.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037857.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5384017.0 |
| 1.管理人报酬 | 3226160.62 |
| 2.托管费 | 645232.12 |
| 3.销售服务费 | 160002.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1234402.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1234402.71 |
| 6.其他费用 | 114935.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9130628.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9130628.67 |
| 一、收入： | -14728172.03 |
| 1.利息收入 | 1558829.26 |
| 存款利息收入 | 419941.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4250313.66 |
| 股票投资收益 | -25777753.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20918598.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9109468.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20537314.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13234168.96 |
| 1.管理人报酬 | 8633939.89 |
| 2.托管费 | 1726787.95 |
| 3.销售服务费 | 470392.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2162077.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2162077.38 |
| 6.其他费用 | 237916.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27962340.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27962340.99 |
| 一、收入： | -3186619.76 |
| 1.利息收入 | 724957.73 |
| 存款利息收入 | 200671.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15678916.96 |
| 股票投资收益 | -28422830.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8351397.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4392515.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11767339.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7094966.01 |
| 1.管理人报酬 | 4580961.58 |
| 2.托管费 | 916192.38 |
| 3.销售服务费 | 259047.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1217889.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1217889.15 |
| 6.其他费用 | 118909.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281585.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10281585.77 |
| 一、收入： | 66770493.6 |
| 1.利息收入 | 21834060.35 |
| 存款利息收入 | 363832.08 |
| 债券利息收入 | 20182423.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48360524.9 |
| 股票投资收益 | 26330894.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18391518.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3638112.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3424091.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17163548.97 |
| 1.管理人报酬 | 8722718.93 |
| 2.托管费 | 1744543.84 |
| 3.销售服务费 | 655892.59 |
| 4.交易费用 | 3373176.6 |
| 5.利息支出 | 2392769.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392769.69 |
| 6.其他费用 | 254502.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49606944.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49606944.63 |
| 一、收入： | 36853637.12 |
| 1.利息收入 | 9540160.23 |
| 存款利息收入 | 139605.35 |
| 债券利息收入 | 8742919.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33514509.79 |
| 股票投资收益 | 23772608.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7377800.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2364100.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6201032.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6917139.88 |
| 1.管理人报酬 | 3695995.44 |
| 2.托管费 | 739199.14 |
| 3.销售服务费 | 318130.8 |
| 4.交易费用 | 1012073.08 |
| 5.利息支出 | 1019507.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1019507.3 |
| 6.其他费用 | 123849.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29936497.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29936497.24 |
| 一、收入： | 30289711.65 |
| 1.利息收入 | 6138103.58 |
| 存款利息收入 | 76418.61 |
| 债券利息收入 | 5783397.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5460513.61 |
| 股票投资收益 | 3618564.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1840549.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18691094.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3913084.3 |
| 1.管理人报酬 | 1875459.55 |
| 2.托管费 | 375091.92 |
| 3.销售服务费 | 172862.18 |
| 4.交易费用 | 455038.36 |
| 5.利息支出 | 925833.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 925833.26 |
| 6.其他费用 | 100760.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26376627.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26376627.35 |
