| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5598921.38元 |
| 本期利润 | 13204754.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33687873.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 407598743.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7254052.3元 |
| 本期利润 | 8099136.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42140076.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 511092318.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5766765.33元 |
| 本期利润 | -23562359.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42105377.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0751元 |
| 期末基金资产净值 | 602737340.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18748712.66元 |
| 本期利润 | -8445593.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45522132.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 782945025.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41926620.12元 |
| 本期利润 | 38237430.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67098870.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
| 期末基金资产净值 | 828727639.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28631756.19元 |
| 本期利润 | 23799035.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35637517.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 597650398.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6135536.44元 |
| 本期利润 | 20705731.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6657770.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 564041381.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
