| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4265 | 4.33% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.4189 | 4.33% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1063 | 4.22% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.1135 | 4.22% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.803 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.523 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5179 | 1.91% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4937 | 1.83% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4795 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9473484.87 |
| 1.利息收入 | 100454.87 |
| 存款利息收入 | 100454.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14303529.12 |
| 股票投资收益 | -15685616.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1382087.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4714306.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15283.11 |
| 减：二、费用 | 2169289.59 |
| 1.管理人报酬 | 1649835.9 |
| 2.托管费 | 274972.67 |
| 3.销售服务费 | 26488.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217992.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11642774.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11642774.46 |
| 一、收入： | -3638750.53 |
| 1.利息收入 | 46552.68 |
| 存款利息收入 | 46552.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-363413.3 |
| 股票投资收益 | -1037406.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673992.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3332722.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10832.67 |
| 减：二、费用 | 1275408.69 |
| 1.管理人报酬 | 987943.33 |
| 2.托管费 | 164657.22 |
| 3.销售服务费 | 14479.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108328.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4914159.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4914159.22 |
| 一、收入： | -96963655.11 |
| 1.利息收入 | 174478.29 |
| 存款利息收入 | 174478.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93976324.43 |
| 股票投资收益 | -97079127.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202965.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 133719.46 |
| 股利收益 | 2766117.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3533100.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371291.32 |
| 减：二、费用 | 5346758.09 |
| 1.管理人报酬 | 4120342.09 |
| 2.托管费 | 686723.65 |
| 3.销售服务费 | 318061.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221147.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102310413.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102310413.2 |
| 一、收入： | -50209986.58 |
| 1.利息收入 | 95965.98 |
| 存款利息收入 | 95965.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71813903.72 |
| 股票投资收益 | -74519771.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187489.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518378.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21280843.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227107.43 |
| 减：二、费用 | 3283656.7 |
| 1.管理人报酬 | 2525022.89 |
| 2.托管费 | 420837.15 |
| 3.销售服务费 | 228139.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109656.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53493643.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53493643.28 |
| 一、收入： | 75900596.17 |
| 1.利息收入 | 280311.15 |
| 存款利息收入 | 280291.49 |
| 债券利息收入 | 19.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132322169.83 |
| 股票投资收益 | 129738105.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6333.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2577730.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57351705.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649820.93 |
| 减：二、费用 | 16571427.03 |
| 1.管理人报酬 | 4709001.88 |
| 2.托管费 | 784833.64 |
| 3.销售服务费 | 137546.31 |
| 4.交易费用 | 10714074.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225970.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59329169.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59329169.14 |
| 一、收入： | 38014864.98 |
| 1.利息收入 | 136382.87 |
| 存款利息收入 | 136371.73 |
| 债券利息收入 | 11.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72774903.41 |
| 股票投资收益 | 71753631.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6333.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1014938.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35363243.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466822.07 |
| 减：二、费用 | 8936467.28 |
| 1.管理人报酬 | 2633205.3 |
| 2.托管费 | 438867.56 |
| 3.销售服务费 | 63856.81 |
| 4.交易费用 | 5681120.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119416.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29078397.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29078397.7 |
| 一、收入： | 261430407.57 |
| 1.利息收入 | 281283.64 |
| 存款利息收入 | 281232.22 |
| 债券利息收入 | 51.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
255096663.89 |
| 股票投资收益 | 252331698.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54540.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710424.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5752731.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299728.49 |
| 减：二、费用 | 18228030.2 |
| 1.管理人报酬 | 6802308.79 |
| 2.托管费 | 1133718.24 |
| 3.销售服务费 | 22735.59 |
| 4.交易费用 | 10009545.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259721.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243202377.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243202377.37 |
