华泰柏瑞战略新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-756052.24元 |
| 本期利润 |
-110267.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163045.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5854元 |
| 期末基金资产净值 |
3149690.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311729.36元 |
| 本期利润 |
92838.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1229531.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6862元 |
| 期末基金资产净值 |
3021421.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15154254.77元 |
| 本期利润 |
-14198032.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5370488.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7647元 |
| 期末基金资产净值 |
12393196.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12954772.07元 |
| 本期利润 |
-8572969.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26267763.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.138元 |
| 期末基金资产净值 |
49349676.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4462074.33元 |
| 本期利润 |
166607.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42245585.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4788元 |
| 期末基金资产净值 |
70813282.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1901122.65元 |
| 本期利润 |
-499144.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4566248.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
8333426.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
413934.26元 |
| 本期利润 |
950102.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6673493.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9919元 |
| 期末基金资产净值 |
13560589.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.99% |
