| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞北证50成份… | 1.0216 | 3.44% |
| 华泰柏瑞北证50成份… | 1.021 | 3.44% |
| 华泰柏瑞北证50成份… | 1.0195 | 3.43% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.985 | 2.72% |
| 华泰柏瑞中证港股通5… | 0.982 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.3767 | 1.42% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.3738 | 1.42% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.3738 | 1.42% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.3352 | 1.27% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.3563 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.88% | 0.90% | -3.86% | -2.26% | 13.83% | 12.61% | 13.07% | -2.87% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 29.91% | 0.58% | -1.57% | -0.34% | 22.19% | 26.05% | 32.77% | 12.80% |
| 同类排名[混合型] |
3593|4447 | 1714|4953 | 3736|4937 | 3106|4837 | 2985|4620 | 3354|4419 | 3098|3930 | 2348|3284 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.7853 | 1.7853 | -1.15% | |
| 2025-12-10 | 1.806 | 1.806 | -0.46% | |
| 2025-12-09 | 1.8144 | 1.8144 | -1.47% | |
| 2025-12-08 | 1.8414 | 1.8414 | 3.21% | |
| 2025-12-05 | 1.7841 | 1.7841 | 0.83% |
截至2025-09-30 华泰柏瑞战略新兴产业混合C期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688518 | 联赢激光 | 16.00 | 431.26 | 4.97% |
| 688778 | 厦钨新能 | 5.00 | 422.68 | 4.87% |
| 301662 | 宏工科技 | 2.00 | 375.54 | 4.33% |
| 920522 | 纳科诺尔 | 5.00 | 374.50 | 4.31% |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.00 | 371.33 | 4.28% |
| 300604 | 长川科技 | 3.00 | 304.84 | 3.51% |
| 601138 | 工业富联 | 4.00 | 271.30 | 3.13% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 270.67 | 3.12% |
| 688353 | 华盛锂电 | 5.00 | 263.87 | 3.04% |
| 301150 | 中一科技 | 6.00 | 248.52 | 2.86% |
