名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4825 | 1.80% |
安信活期宝C | 0.4825 | 1.80% |
安信现金增利货币B | 0.4076 | 1.55% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币C | 0.4075 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 257.41 | 195.04 | 75.77% | 32.51 | 12.63% | -- | -- | 10.71 | 4.16% |
2023-06-30 | 149.65 | 114.82 | 76.72% | 19.14 | 12.79% | -- | -- | 5.74 | 3.84% |
2022-12-31 | 379.92 | 296.59 | 78.07% | 49.43 | 13.01% | -- | -- | 13.57 | 3.57% |
2022-06-30 | 190.97 | 149.10 | 78.07% | 24.85 | 13.01% | -- | -- | 7.00 | 3.66% |
2021-12-31 | 1785.25 | 951.82 | 53.32% | 158.64 | 8.89% | 623.25 | 34.91% | 27.35 | 1.53% |
2021-06-30 | 1185.70 | 666.20 | 56.19% | 111.03 | 9.36% | 378.59 | 31.93% | 17.41 | 1.47% |
2020-12-31 | 725.51 | 535.03 | 73.74% | 89.17 | 12.29% | 77.78 | 10.72% | 15.72 | 2.17% |