| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.671 | 2.76% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1985 | 1.32% |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 0.9299 | 1.27% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.2864 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.547 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.529 | 1.98% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4907 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64006245.42 |
| 1.利息收入 | 217475.02 |
| 存款利息收入 | 217475.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113667368.83 |
| 股票投资收益 | -122328263.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308417.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8352477.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49313230.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130417.96 |
| 减：二、费用 | 13128589.87 |
| 1.管理人报酬 | 10993670.24 |
| 2.托管费 | 1832278.36 |
| 3.销售服务费 | 44821.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257819.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77134835.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77134835.29 |
| 一、收入： | -42664299.42 |
| 1.利息收入 | 121116.76 |
| 存款利息收入 | 121116.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71690125.41 |
| 股票投资收益 | -78483362.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6793237.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28818057.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86652.15 |
| 减：二、费用 | 7484109.24 |
| 1.管理人报酬 | 6285608.05 |
| 2.托管费 | 1047601.3 |
| 3.销售服务费 | 21298.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129601.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50148408.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50148408.66 |
| 一、收入： | -447229425.69 |
| 1.利息收入 | 392870.2 |
| 存款利息收入 | 392870.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406219781.45 |
| 股票投资收益 | -414872236.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8652454.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41788818.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386304.55 |
| 减：二、费用 | 18559764.51 |
| 1.管理人报酬 | 15644852.39 |
| 2.托管费 | 2607475.47 |
| 3.销售服务费 | 42264.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265172.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465789190.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465789190.2 |
| 一、收入： | -207236396.31 |
| 1.利息收入 | 237432.38 |
| 存款利息收入 | 237432.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308767432.56 |
| 股票投资收益 | -312710937.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3943504.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100962242.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331361.8 |
| 减：二、费用 | 10047994.79 |
| 1.管理人报酬 | 8474369.4 |
| 2.托管费 | 1412394.96 |
| 3.销售服务费 | 21747.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139483.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217284391.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217284391.1 |
| 一、收入： | 63213605.92 |
| 1.利息收入 | 2440681.7 |
| 存款利息收入 | 750717.43 |
| 债券利息收入 | 1550458.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
557024576.71 |
| 股票投资收益 | 552641227.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4358668.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499142708.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2891055.62 |
| 减：二、费用 | 73780501.65 |
| 1.管理人报酬 | 31593024.24 |
| 2.托管费 | 5265504.19 |
| 3.销售服务费 | 57658.3 |
| 4.交易费用 | 36575966.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288348.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10566895.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10566895.73 |
| 一、收入： | 182087956.05 |
| 1.利息收入 | 1486408.44 |
| 存款利息收入 | 413328.79 |
| 债券利息收入 | 933573.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354979748.37 |
| 股票投资收益 | 350975112.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3991965.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176436758.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2058557.41 |
| 减：二、费用 | 36692255.91 |
| 1.管理人报酬 | 17330824.64 |
| 2.托管费 | 2888470.86 |
| 3.销售服务费 | 34671.64 |
| 4.交易费用 | 16296288.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142000.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145395700.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145395700.14 |
| 一、收入： | 1145819818.51 |
| 1.利息收入 | 1365724.83 |
| 存款利息收入 | 1354041.06 |
| 债券利息收入 | 713.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750024090.73 |
| 股票投资收益 | 741650357.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152422.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8221310.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389838133.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4591869.77 |
| 减：二、费用 | 77409897.04 |
| 1.管理人报酬 | 35629916.67 |
| 2.托管费 | 5938319.38 |
| 3.销售服务费 | 17911.41 |
| 4.交易费用 | 35552551.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271197.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1068409921.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1068409921.47 |
