名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -403055089.72 |
1.利息收入 | 1266829.42 |
存款利息收入 | 657999.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-197024201.02 |
股票投资收益 | -333865517.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3201155.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133640160.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-208981996.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1684278.3 |
减:二、费用 | 81073472.23 |
1.管理人报酬 | 65230336.88 |
2.托管费 | 10871722.84 |
3.销售服务费 | 4417801.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 553611.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-484128561.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-484128561.95 |
一、收入: | -129657686.01 |
1.利息收入 | 503063.66 |
存款利息收入 | 342106.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171658987.26 |
股票投资收益 | -234470492.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1284995.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61526510.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39839427.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1658809.82 |
减:二、费用 | 46459231.63 |
1.管理人报酬 | 37534231.3 |
2.托管费 | 6255705.17 |
3.销售服务费 | 2377985.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291309.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-176116917.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-176116917.64 |
一、收入: | -374422531.34 |
1.利息收入 | 1443886.65 |
存款利息收入 | 924115.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-410538369.09 |
股票投资收益 | -564682747.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6905658.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 47811.93 |
股利收益 | 147190908.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34469606.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202344.51 |
减:二、费用 | 93121777.28 |
1.管理人报酬 | 75360257.09 |
2.托管费 | 12560042.87 |
3.销售服务费 | 4624708.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576596.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-467544308.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-467544308.62 |
一、收入: | -249449596.85 |
1.利息收入 | 779326.65 |
存款利息收入 | 583501.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118454853.41 |
股票投资收益 | -201991773.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5644347.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 25213.38 |
股利收益 | 77867358.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131891023.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116953.79 |
减:二、费用 | 48057334.71 |
1.管理人报酬 | 38887314.44 |
2.托管费 | 6481219.05 |
3.销售服务费 | 2399504.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289205.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297506931.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297506931.56 |
一、收入: | -887648816.46 |
1.利息收入 | 21254276.34 |
存款利息收入 | 4666798.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29267059.8 |
股票投资收益 | -118326459.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89059399.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-880983745.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1347712.49 |
减:二、费用 | 141499975.93 |
1.管理人报酬 | 100581346.47 |
2.托管费 | 16763557.81 |
3.销售服务费 | 6331536.08 |
4.交易费用 | 17558230.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265305.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029148792.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029148792.39 |
一、收入: | -63998232.62 |
1.利息收入 | 16345081.69 |
存款利息收入 | 2873379.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8557040.93 |
股票投资收益 | -39181526.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30624485.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72699347.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
913074.54 |
减:二、费用 | 75726006.29 |
1.管理人报酬 | 51267945.18 |
2.托管费 | 8544657.59 |
3.销售服务费 | 3324428.04 |
4.交易费用 | 12534184.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54790.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139724238.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139724238.91 |