嘉实港股优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37138401.12元 |
| 本期利润 |
-51052738.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208656803.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
476160035.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28728403.57元 |
| 本期利润 |
-14552179.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176871062.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
526663143.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62205177.81元 |
| 本期利润 |
-59501180.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-164959750.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
585690492.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21299255.66元 |
| 本期利润 |
-37158204.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145247716.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
615377877.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22782634.18元 |
| 本期利润 |
-124749853.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116525303.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1474元 |
| 期末基金资产净值 |
673907665.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10953694.38元 |
| 本期利润 |
-20201359.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18099736.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
866455514.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
