| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84695021.79 |
| 1.利息收入 | 482049.06 |
| 存款利息收入 | 377857.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84974695.38 |
| 股票投资收益 | -88596802.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3622107.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297898.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95523.06 |
| 减：二、费用 | 9432870.21 |
| 1.管理人报酬 | 7548178.94 |
| 2.托管费 | 1258029.87 |
| 3.销售服务费 | 393826.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232835.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94127892.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94127892.0 |
| 一、收入： | -11331405.82 |
| 1.利息收入 | 176076.52 |
| 存款利息收入 | 176076.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21907041.75 |
| 股票投资收益 | -24905431.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2998390.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10305199.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94359.58 |
| 减：二、费用 | 5507241.15 |
| 1.管理人报酬 | 4423489.63 |
| 2.托管费 | 737248.27 |
| 3.销售服务费 | 229607.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116895.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16838646.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16838646.97 |
| 一、收入： | -131319049.34 |
| 1.利息收入 | 435084.38 |
| 存款利息收入 | 435084.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41222267.9 |
| 股票投资收益 | -44921508.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199796.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3499444.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90660630.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128764.23 |
| 减：二、费用 | 13890128.58 |
| 1.管理人报酬 | 11236282.56 |
| 2.托管费 | 1872713.81 |
| 3.销售服务费 | 531367.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249764.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145209177.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145209177.92 |
| 一、收入： | -27364754.58 |
| 1.利息收入 | 199315.17 |
| 存款利息收入 | 199315.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25348604.79 |
| 股票投资收益 | -27847082.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199796.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2298681.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2305189.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89724.47 |
| 减：二、费用 | 7158974.3 |
| 1.管理人报酬 | 5815042.36 |
| 2.托管费 | 969173.73 |
| 3.销售服务费 | 251829.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122928.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34523728.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34523728.88 |
| 一、收入： | 370626319.46 |
| 1.利息收入 | 2332889.05 |
| 存款利息收入 | 1603816.34 |
| 债券利息收入 | 712884.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357056572.77 |
| 股票投资收益 | 343579738.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2436704.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11040129.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5229040.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6007817.12 |
| 减：二、费用 | 53758414.45 |
| 1.管理人报酬 | 31964724.14 |
| 2.托管费 | 5327453.99 |
| 3.销售服务费 | 897358.16 |
| 4.交易费用 | 15269529.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299338.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316867905.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316867905.01 |
| 一、收入： | 211156938.5 |
| 1.利息收入 | 1981631.03 |
| 存款利息收入 | 1252766.14 |
| 债券利息收入 | 712676.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446278.27 |
| 股票投资收益 | -9846165.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 632889.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9659554.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203427667.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5301361.9 |
| 减：二、费用 | 34956985.7 |
| 1.管理人报酬 | 22400652.42 |
| 2.托管费 | 3733442.05 |
| 3.销售服务费 | 561251.65 |
| 4.交易费用 | 8110776.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150854.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176199952.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176199952.8 |
| 一、收入： | 82890531.95 |
| 1.利息收入 | 14789317.96 |
| 存款利息收入 | 4093440.56 |
| 债券利息收入 | 1843069.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26465546.76 |
| 股票投资收益 | -28601627.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1356080.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93451408.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1115351.77 |
| 减：二、费用 | 31642953.84 |
| 1.管理人报酬 | 24086339.91 |
| 2.托管费 | 4014389.99 |
| 3.销售服务费 | 920087.27 |
| 4.交易费用 | 2547136.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74994.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51247578.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51247578.11 |
