| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 943.29 | 754.82 | 80.02% | 125.80 | 13.34% | -- | -- | 39.38 | 4.18% |
| 2023-06-30 | 550.72 | 442.35 | 80.32% | 73.72 | 13.39% | -- | -- | 22.96 | 4.17% |
| 2022-12-31 | 1389.01 | 1123.63 | 80.89% | 187.27 | 13.48% | -- | -- | 53.14 | 3.83% |
| 2022-06-30 | 715.90 | 581.50 | 81.23% | 96.92 | 13.54% | -- | -- | 25.18 | 3.52% |
| 2021-12-31 | 5375.84 | 3196.47 | 59.46% | 532.75 | 9.91% | 1526.95 | 28.40% | 89.74 | 1.67% |
| 2021-06-30 | 3495.70 | 2240.07 | 64.08% | 373.34 | 10.68% | 811.08 | 23.20% | 56.13 | 1.61% |
| 2020-12-31 | 3164.30 | 2408.63 | 76.12% | 401.44 | 12.69% | 254.71 | 8.05% | 92.01 | 2.91% |
