| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1132135.32 |
| 存出保证金 | 138534.59 |
| 交易性金融资产 | 363993962.96 |
| 股票投资 | 363993962.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9324092.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6424.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 449501114.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263187.2 |
| 应付管理人报酬 | 451238.67 |
| 应付托管费 | 75206.43 |
| 应付销售服务费 | 25622.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 904783.81 |
| 负债合计 | 1720038.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547690809.99 |
| 所有者权益合计 | 447781076.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 449501114.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109273972.94 |
| 结算备付金 | 1151616.61 |
| 存出保证金 | 214943.13 |
| 交易性金融资产 | 459455478.64 |
| 股票投资 | 459455478.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149971.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570245982.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16591316.56 |
| 应付赎回款 | 349167.17 |
| 应付管理人报酬 | 665901.92 |
| 应付托管费 | 110983.65 |
| 应付销售服务费 | 29855.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278088.29 |
| 负债合计 | 19025313.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578497859.93 |
| 所有者权益合计 | 551220669.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 570245982.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105852564.82 |
| 结算备付金 | 2878596.83 |
| 存出保证金 | 243413.31 |
| 交易性金融资产 | 561952842.77 |
| 股票投资 | 561952842.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12615.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670940033.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10220034.59 |
| 应付赎回款 | 16561998.48 |
| 应付管理人报酬 | 846376.17 |
| 应付托管费 | 141062.7 |
| 应付销售服务费 | 49914.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1888667.84 |
| 负债合计 | 29708054.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653650761.01 |
| 所有者权益合计 | 641231979.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 670940033.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121533922.45 |
| 结算备付金 | 1152579.64 |
| 存出保证金 | 271191.76 |
| 交易性金融资产 | 739951386.02 |
| 股票投资 | 739951386.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13705338.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 213484.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876827902.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11562932.22 |
| 应付赎回款 | 12036631.37 |
| 应付管理人报酬 | 1007917.44 |
| 应付托管费 | 167986.21 |
| 应付销售服务费 | 47723.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1286186.87 |
| 负债合计 | 26109377.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741935636.02 |
| 所有者权益合计 | 850718525.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 876827902.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89724885.35 |
| 结算备付金 | 2521200.74 |
| 存出保证金 | 774193.85 |
| 交易性金融资产 | 868886254.86 |
| 股票投资 | 868886254.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6224780.88 |
| 应收利息 | 13276.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44258.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968188850.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2828709.88 |
| 应付管理人报酬 | 1253010.39 |
| 应付托管费 | 208835.07 |
| 应付销售服务费 | 51091.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209904.53 |
| 负债合计 | 6101658.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812504679.33 |
| 所有者权益合计 | 962087192.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 968188850.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407126077.35 |
| 结算备付金 | 2324848.43 |
| 存出保证金 | 459524.13 |
| 交易性金融资产 | 1849647314.1 |
| 股票投资 | 1837439314.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12208000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89447674.36 |
| 应收利息 | 44907.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101146.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2349151493.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164443079.48 |
| 应付管理人报酬 | 3063127.67 |
| 应付托管费 | 510521.28 |
| 应付销售服务费 | 74790.1 |
| 应付税费 | 80.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396369.54 |
| 负债合计 | 170539129.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2040394387.3 |
| 所有者权益合计 | 2178612363.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2349151493.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2649840010.63 |
| 结算备付金 | 6481929.56 |
| 存出保证金 | 587646.07 |
| 交易性金融资产 | 2316539619.41 |
| 股票投资 | 2116199619.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200340000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1795943.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 710992.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4975956142.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40064962.87 |
| 应付赎回款 | 96845538.11 |
| 应付管理人报酬 | 6293837.99 |
| 应付托管费 | 1048972.99 |
| 应付销售服务费 | 203959.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236209.35 |
| 负债合计 | 146334085.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4771261516.99 |
| 所有者权益合计 | 4829622056.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 4975956142.0 |
