方正富邦中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1119765.72 |
| 结算备付金 |
0.2 |
| 存出保证金 |
0.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1119766.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2000.0 |
| 负债合计 |
2000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1370152.13 |
| 所有者权益合计 |
1117766.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1119766.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257065.0 |
| 结算备付金 |
258.95 |
| 存出保证金 |
496.31 |
| 交易性金融资产 |
1003613.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261433.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766.33 |
| 应付托管费 |
114.96 |
| 应付销售服务费 |
267.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16015.7 |
| 负债合计 |
17164.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501172.65 |
| 所有者权益合计 |
1244269.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261433.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
385336.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1037.59 |
| 交易性金融资产 |
1496877.65 |
| 股票投资 |
1496877.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1883252.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17.3 |
| 应付管理人报酬 |
1283.98 |
| 应付托管费 |
192.62 |
| 应付销售服务费 |
455.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284902.18 |
| 负债合计 |
286851.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1814653.23 |
| 所有者权益合计 |
1596400.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1883252.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401053.02 |
| 结算备付金 |
83.86 |
| 存出保证金 |
13772.84 |
| 交易性金融资产 |
1838939.9 |
| 股票投资 |
1838939.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254002.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559.49 |
| 应付管理人报酬 |
1806.15 |
| 应付托管费 |
270.9 |
| 应付销售服务费 |
611.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.02 |
| 负债合计 |
234438.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1905293.43 |
| 所有者权益合计 |
2019564.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254002.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2590803.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35505.72 |
| 交易性金融资产 |
9649649.35 |
| 股票投资 |
9649649.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
838.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16479.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12293276.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14808.62 |
| 应付管理人报酬 |
9715.37 |
| 应付托管费 |
1457.3 |
| 应付销售服务费 |
298.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260581.31 |
| 负债合计 |
295003.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11700647.48 |
| 所有者权益合计 |
11998272.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
12293276.47 |
