名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96829.95元 |
本期利润 | -296383.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1819元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
本期基金份额净值增长率 | -17.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -194416.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1208元 |
期末基金资产净值 | 1415591.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20410.12元 |
本期利润 | 60889.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98109.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
期末基金资产净值 | 1745502.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0596元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -74407.86元 |
本期利润 | 10758.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.08% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3806.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 944709.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.41% |