| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -197247742.18 |
| 1.利息收入 | 2218134.68 |
| 存款利息收入 | 2115937.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84601038.14 |
| 股票投资收益 | -98045026.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338142.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13105845.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114880962.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16124.22 |
| 减：二、费用 | 24690706.65 |
| 1.管理人报酬 | 20374866.23 |
| 2.托管费 | 3395811.05 |
| 3.销售服务费 | 658557.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261470.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221938448.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221938448.83 |
| 一、收入： | -41840944.24 |
| 1.利息收入 | 1160147.7 |
| 存款利息收入 | 1152100.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19276729.51 |
| 股票投资收益 | 9708446.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338142.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9230139.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62288284.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10463.11 |
| 减：二、费用 | 14368151.15 |
| 1.管理人报酬 | 11900379.52 |
| 2.托管费 | 1983396.65 |
| 3.销售服务费 | 351222.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133152.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56209095.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56209095.39 |
| 一、收入： | -479578355.38 |
| 1.利息收入 | 2605292.39 |
| 存款利息收入 | 2605292.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231269067.26 |
| 股票投资收益 | -243821150.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1170256.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11381826.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251138246.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223665.67 |
| 减：二、费用 | 33211693.75 |
| 1.管理人报酬 | 27431653.26 |
| 2.托管费 | 4571942.2 |
| 3.销售服务费 | 914079.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294015.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-512790049.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-512790049.13 |
| 一、收入： | -218848239.96 |
| 1.利息收入 | 1107779.44 |
| 存款利息收入 | 1107779.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79773111.96 |
| 股票投资收益 | -88118599.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83666.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8261821.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140338299.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155391.96 |
| 减：二、费用 | 17271429.72 |
| 1.管理人报酬 | 14263739.15 |
| 2.托管费 | 2377289.8 |
| 3.销售服务费 | 479386.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151012.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236119669.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236119669.68 |
| 一、收入： | 386378367.39 |
| 1.利息收入 | 6474783.79 |
| 存款利息收入 | 5575986.72 |
| 债券利息收入 | 1834.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388131933.51 |
| 股票投资收益 | 363109026.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2668579.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22354327.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24759373.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16531023.14 |
| 减：二、费用 | 87632226.48 |
| 1.管理人报酬 | 56321280.96 |
| 2.托管费 | 9386880.09 |
| 3.销售服务费 | 1518258.33 |
| 4.交易费用 | 20084230.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321569.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298746140.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298746140.91 |
| 一、收入： | 624553994.47 |
| 1.利息收入 | 4982166.87 |
| 存款利息收入 | 4083960.33 |
| 债券利息收入 | 1243.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363684258.76 |
| 股票投资收益 | 346319816.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2668579.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14695862.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240485417.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15402151.32 |
| 减：二、费用 | 57045721.25 |
| 1.管理人报酬 | 36962689.72 |
| 2.托管费 | 6160448.27 |
| 3.销售服务费 | 916729.43 |
| 4.交易费用 | 12834981.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170867.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567508273.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567508273.22 |
