工银优质成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72839.8 |
| 存出保证金 |
41383.23 |
| 交易性金融资产 |
1006404746.76 |
| 股票投资 |
1006404746.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4924.65 |
| 应收证券清算款 |
50251607.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37620.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1269332806.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.18 |
| 应付赎回款 |
2261457.31 |
| 应付管理人报酬 |
1287954.32 |
| 应付托管费 |
214659.04 |
| 应付销售服务费 |
47447.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323006.85 |
| 负债合计 |
4134526.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1885358337.07 |
| 所有者权益合计 |
1265198280.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1269332806.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270705370.59 |
| 结算备付金 |
126152.13 |
| 存出保证金 |
53236.88 |
| 交易性金融资产 |
1237298927.2 |
| 股票投资 |
1237298927.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20577.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508204264.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022925.48 |
| 应付管理人报酬 |
1839941.15 |
| 应付托管费 |
306656.87 |
| 应付销售服务费 |
54386.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185700.17 |
| 负债合计 |
3409610.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989778698.62 |
| 所有者权益合计 |
1504794654.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508204264.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374371618.87 |
| 结算备付金 |
584477.38 |
| 存出保证金 |
102482.04 |
| 交易性金融资产 |
1254630618.19 |
| 股票投资 |
1254630618.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44707.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1629733904.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33.08 |
| 应付赎回款 |
572593.67 |
| 应付管理人报酬 |
2086174.66 |
| 应付托管费 |
347695.79 |
| 应付销售服务费 |
62021.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307628.75 |
| 负债合计 |
3376147.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2073762789.88 |
| 所有者权益合计 |
1626357756.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1629733904.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295751026.42 |
| 结算备付金 |
8078783.5 |
| 存出保证金 |
310867.6 |
| 交易性金融资产 |
1675394479.66 |
| 股票投资 |
1673728005.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1666473.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10204983.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2125653.03 |
| 应收申购款 |
1857631.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1993723425.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1938756.58 |
| 应付赎回款 |
2328690.16 |
| 应付管理人报酬 |
2323070.07 |
| 应付托管费 |
387178.33 |
| 应付销售服务费 |
79456.83 |
| 应付税费 |
7.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361852.81 |
| 负债合计 |
7419011.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176343043.82 |
| 所有者权益合计 |
1986304413.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993723425.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334764886.41 |
| 结算备付金 |
765178.79 |
| 存出保证金 |
748586.38 |
| 交易性金融资产 |
1943148349.32 |
| 股票投资 |
1942563363.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584985.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75592.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2279502593.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.89 |
| 应付赎回款 |
1021669.13 |
| 应付管理人报酬 |
2951915.52 |
| 应付托管费 |
491985.91 |
| 应付销售服务费 |
84694.53 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230650.02 |
| 负债合计 |
5756382.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2238135967.12 |
| 所有者权益合计 |
2273746211.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2279502593.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579961852.66 |
| 结算备付金 |
3115263.3 |
| 存出保证金 |
1641703.35 |
| 交易性金融资产 |
2824138722.43 |
| 股票投资 |
2823635422.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48591553.54 |
| 应收利息 |
111019.72 |
| 应收股利 |
344506.02 |
| 应收申购款 |
997301.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3458901922.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.61 |
| 应付赎回款 |
141757559.44 |
| 应付管理人报酬 |
4320317.26 |
| 应付托管费 |
720052.85 |
| 应付销售服务费 |
128608.12 |
| 应付税费 |
0.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612994.15 |
| 负债合计 |
149919167.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2955147772.1 |
| 所有者权益合计 |
3308982755.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3458901922.54 |
