| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 57244174.25 |
| 1.利息收入 | 588164.1 |
| 存款利息收入 | 479897.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32035968.42 |
| 股票投资收益 | 11747029.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11071222.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9217716.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24452693.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167348.72 |
| 减：二、费用 | 26579773.33 |
| 1.管理人报酬 | 22584549.63 |
| 2.托管费 | 3764091.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230118.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30664400.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30664400.92 |
| 一、收入： | 262200647.27 |
| 1.利息收入 | 223175.11 |
| 存款利息收入 | 223175.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93722344.33 |
| 股票投资收益 | 84216852.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2054081.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7451409.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168195291.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59836.59 |
| 减：二、费用 | 15472057.84 |
| 1.管理人报酬 | 13163440.78 |
| 2.托管费 | 2193906.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114166.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246728589.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246728589.43 |
| 一、收入： | -589166652.4 |
| 1.利息收入 | 722776.06 |
| 存款利息收入 | 722776.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-397992917.8 |
| 股票投资收益 | -408804190.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4630450.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6180822.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192112987.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216476.78 |
| 减：二、费用 | 33143740.33 |
| 1.管理人报酬 | 28207190.25 |
| 2.托管费 | 4701198.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235303.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-622310392.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-622310392.73 |
| 一、收入： | -383909706.52 |
| 1.利息收入 | 349105.8 |
| 存款利息收入 | 349105.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359974087.1 |
| 股票投资收益 | -366732667.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1436425.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5322154.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24436963.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152238.04 |
| 减：二、费用 | 16869078.61 |
| 1.管理人报酬 | 14358962.83 |
| 2.托管费 | 2393160.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116951.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-400778785.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-400778785.13 |
| 一、收入： | 680913827.79 |
| 1.利息收入 | 6526626.5 |
| 存款利息收入 | 1870230.1 |
| 债券利息收入 | 3663683.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701369715.56 |
| 股票投资收益 | 679669946.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4172632.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17527137.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37062482.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10079967.73 |
| 减：二、费用 | 102407806.15 |
| 1.管理人报酬 | 56705819.58 |
| 2.托管费 | 9450969.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35943560.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303876.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578506021.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578506021.64 |
| 一、收入： | 520020487.8 |
| 1.利息收入 | 3973298.89 |
| 存款利息收入 | 1320630.64 |
| 债券利息收入 | 1659955.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262782003.16 |
| 股票投资收益 | 245590113.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276862.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16915027.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245405951.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7859234.18 |
| 减：二、费用 | 61290255.94 |
| 1.管理人报酬 | 35669469.86 |
| 2.托管费 | 5944911.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19506096.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166201.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458730231.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458730231.86 |
| 一、收入： | 296094813.99 |
| 1.利息收入 | 13447182.06 |
| 存款利息收入 | 6053109.07 |
| 债券利息收入 | 438.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53594987.71 |
| 股票投资收益 | 53166078.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428909.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227637110.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1415533.45 |
| 减：二、费用 | 38440355.28 |
| 1.管理人报酬 | 27134261.35 |
| 2.托管费 | 4522376.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6601605.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155493.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257654458.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257654458.71 |
