| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2206097.27 |
| 存出保证金 | 503240.83 |
| 交易性金融资产 | 1399872056.34 |
| 股票投资 | 1399720445.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151610.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18174082.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114787.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1600181332.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64.44 |
| 应付赎回款 | 1087661.76 |
| 应付管理人报酬 | 1581183.42 |
| 应付托管费 | 263530.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1706857.94 |
| 负债合计 | 4639298.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1821358439.95 |
| 所有者权益合计 | 1595542034.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1600181332.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92123361.18 |
| 结算备付金 | 5552389.73 |
| 存出保证金 | 670449.1 |
| 交易性金融资产 | 1778194894.9 |
| 股票投资 | 1622348548.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155846346.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69339.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1876610434.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47895123.38 |
| 应付赎回款 | 308916.47 |
| 应付管理人报酬 | 2239950.95 |
| 应付托管费 | 373325.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 875.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5486041.62 |
| 负债合计 | 56304232.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839842335.85 |
| 所有者权益合计 | 1820306201.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1876610434.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116599869.37 |
| 结算备付金 | 7869894.28 |
| 存出保证金 | 788370.8 |
| 交易性金融资产 | 1558720696.79 |
| 股票投资 | 1427736711.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130983985.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1368648.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592479.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1685939959.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15022911.86 |
| 应付赎回款 | 324679.54 |
| 应付管理人报酬 | 2192209.36 |
| 应付托管费 | 365368.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 295.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3188703.05 |
| 负债合计 | 21094167.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935125421.68 |
| 所有者权益合计 | 1664845792.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1685939959.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154638572.91 |
| 结算备付金 | 5602064.51 |
| 存出保证金 | 471756.77 |
| 交易性金融资产 | 1821310882.16 |
| 股票投资 | 1720036173.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101274708.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 593446.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982616722.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18800657.13 |
| 应付赎回款 | 1917306.05 |
| 应付管理人报酬 | 2335738.37 |
| 应付托管费 | 389289.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2050507.23 |
| 负债合计 | 25493498.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2009316297.63 |
| 所有者权益合计 | 1957123223.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982616722.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55957118.57 |
| 结算备付金 | 9451804.49 |
| 存出保证金 | 967218.75 |
| 交易性金融资产 | 2208620103.57 |
| 股票投资 | 2083558603.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125061500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43044849.67 |
| 应收利息 | 3015247.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373171.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2321429514.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.65 |
| 应付赎回款 | 5347068.63 |
| 应付管理人报酬 | 3063281.85 |
| 应付托管费 | 510546.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205132.88 |
| 负债合计 | 12275705.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973990608.67 |
| 所有者权益合计 | 2309153808.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2321429514.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296156814.15 |
| 结算备付金 | 27239908.52 |
| 存出保证金 | 1530624.47 |
| 交易性金融资产 | 3706708358.94 |
| 股票投资 | 3491429886.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215278472.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39958621.11 |
| 应收利息 | 2205788.29 |
| 应收股利 | 154268.4 |
| 应收申购款 | 476145.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4074430529.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48607590.81 |
| 应付赎回款 | 129226164.4 |
| 应付管理人报酬 | 5018311.26 |
| 应付托管费 | 836385.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 586559.09 |
| 负债合计 | 187791469.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3445060932.21 |
| 所有者权益合计 | 3886639060.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4074430529.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696503244.71 |
| 结算备付金 | 67324262.03 |
| 存出保证金 | 5632369.45 |
| 交易性金融资产 | 3713879162.97 |
| 股票投资 | 3713531162.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2394045060.26 |
| 应收利息 | -522191.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1282050.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6878143957.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83701055.61 |
| 应付赎回款 | 46330491.64 |
| 应付管理人报酬 | 8514941.21 |
| 应付托管费 | 1419156.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27203.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259050.43 |
| 负债合计 | 144438022.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6478838817.1 |
| 所有者权益合计 | 6733705935.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 6878143957.96 |
