民生加银新兴产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1929337.04 |
| 存出保证金 |
545370.92 |
| 交易性金融资产 |
762722765.14 |
| 股票投资 |
762722765.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3199432.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97693.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921727104.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
420846.32 |
| 应付管理人报酬 |
943155.72 |
| 应付托管费 |
157192.61 |
| 应付销售服务费 |
62323.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1532584.17 |
| 负债合计 |
3116102.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205442205.33 |
| 所有者权益合计 |
918611001.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
921727104.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138451918.23 |
| 结算备付金 |
2399366.56 |
| 存出保证金 |
622162.2 |
| 交易性金融资产 |
908847290.95 |
| 股票投资 |
908847290.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16693361.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1311442.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068325541.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.47 |
| 应付赎回款 |
433233.86 |
| 应付管理人报酬 |
1342252.1 |
| 应付托管费 |
223708.7 |
| 应付销售服务费 |
62728.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1516450.13 |
| 负债合计 |
3578394.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1253453087.43 |
| 所有者权益合计 |
1064747147.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068325541.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128491673.3 |
| 结算备付金 |
5523094.24 |
| 存出保证金 |
733228.35 |
| 交易性金融资产 |
663706674.46 |
| 股票投资 |
663706674.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13165602.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21602.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811641875.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31579174.61 |
| 应付赎回款 |
1400646.53 |
| 应付管理人报酬 |
990792.8 |
| 应付托管费 |
165132.15 |
| 应付销售服务费 |
25787.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2292589.21 |
| 负债合计 |
36454122.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049895039.88 |
| 所有者权益合计 |
775187752.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
811641875.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165854106.25 |
| 结算备付金 |
49501205.74 |
| 存出保证金 |
450719.13 |
| 交易性金融资产 |
806754023.51 |
| 股票投资 |
806754023.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129767.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022689822.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46449849.25 |
| 应付赎回款 |
685470.45 |
| 应付管理人报酬 |
1180770.39 |
| 应付托管费 |
196795.04 |
| 应付销售服务费 |
31054.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1961303.47 |
| 负债合计 |
50505243.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1066674532.44 |
| 所有者权益合计 |
972184578.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022689822.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201978475.66 |
| 结算备付金 |
2640287.61 |
| 存出保证金 |
439708.15 |
| 交易性金融资产 |
987847834.46 |
| 股票投资 |
987847834.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27132.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74426.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193007865.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18676997.28 |
| 应付赎回款 |
1907794.24 |
| 应付管理人报酬 |
1463109.05 |
| 应付托管费 |
243851.5 |
| 应付销售服务费 |
41795.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174525.75 |
| 负债合计 |
23568219.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042108709.65 |
| 所有者权益合计 |
1169439645.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193007865.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321601600.63 |
| 结算备付金 |
447956.51 |
| 存出保证金 |
722560.53 |
| 交易性金融资产 |
1185547799.94 |
| 股票投资 |
1185547799.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
605326.28 |
| 应收利息 |
35574.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
381536.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1509342354.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.5 |
| 应付赎回款 |
40159709.63 |
| 应付管理人报酬 |
1855381.89 |
| 应付托管费 |
309230.32 |
| 应付销售服务费 |
61927.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96645.77 |
| 负债合计 |
43514179.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1333981678.81 |
| 所有者权益合计 |
1465828175.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1509342354.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
819853574.95 |
| 结算备付金 |
25060919.5 |
| 存出保证金 |
531983.65 |
| 交易性金融资产 |
2135097392.74 |
| 股票投资 |
2135097392.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33765202.87 |
| 应收利息 |
112905.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
923455.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3015345435.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61068113.2 |
| 应付赎回款 |
41262453.31 |
| 应付管理人报酬 |
3615741.82 |
| 应付托管费 |
602623.63 |
| 应付销售服务费 |
103636.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108868.24 |
| 负债合计 |
109291096.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694818441.07 |
| 所有者权益合计 |
2906054338.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3015345435.25 |
