民生加银新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-757984.6元 |
| 本期利润 |
-9772208.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59474032.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
182433822.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5962301.11元 |
| 本期利润 |
11860126.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44277453.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1786元 |
| 期末基金资产净值 |
208773476.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33316431.62元 |
| 本期利润 |
-40778524.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27756213.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2677元 |
| 期末基金资产净值 |
75920504.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16322884.05元 |
| 本期利润 |
-22745929.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9999027.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0944元 |
| 期末基金资产净值 |
95904088.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23731474.03元 |
| 本期利润 |
5719895.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11361471.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
120518300.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20929216.05元 |
| 本期利润 |
2635890.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13324990.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
181820413.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3468035.75元 |
| 本期利润 |
21126543.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2815137.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
278836314.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
