| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 80.48% | -- | 18.69% | 6721.57 |
| 2023-12-31 | 83.03% | -- | 16.89% | 18243.38 |
| 2023-09-30 | 84.3% | -- | 16.01% | 19321.19 |
| 2023-06-30 | 85.36% | -- | 13.23% | 20877.35 |
| 2023-03-31 | 84.36% | -- | 20.56% | 8776.00 |
| 2022-12-31 | 85.62% | -- | 17.29% | 7592.05 |
| 2022-09-30 | 81.66% | -- | 16.9% | 7700.37 |
| 2022-06-30 | 82.98% | -- | 22.15% | 9590.41 |
| 2022-03-31 | 79.32% | -- | 20.03% | 9325.87 |
| 2021-12-31 | 84.47% | -- | 17.5% | 12051.83 |
| 2021-09-30 | 81.5% | -- | 21.68% | 14126.42 |
| 2021-06-30 | 80.88% | -- | 21.97% | 18182.04 |
| 2021-03-31 | 73.49% | -- | 26.99% | 20858.29 |
| 2020-12-31 | 73.47% | -- | 29.07% | 27883.63 |
